中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-05		2009-11-04		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	160613	鹏华创新	股票型	1.6080	1.6380	1.5910	1.6210	0.0170	1.0685	开放	走势图
002	000011	华夏大盘精选－前	股票型	9.1790	9.5590	9.0880	9.4680	0.0910	1.0013	暂停申购	走势图
003	161903	万家公用基金	股票型	0.8475	2.2336	0.8396	2.2195	0.0079	0.9409	开放	走势图
004	519069	汇添富价值	股票型	1.5550	1.5550	1.5430	1.5430	0.0120	0.7777	开放	走势图
005	481004	工银成长基金	股票型	1.3188	1.5688	1.3088	1.5588	0.0100	0.7641	开放	走势图
006	290004	泰信优质生活	股票型	1.1622	1.6622	1.1539	1.6539	0.0083	0.7193	开放	走势图
007	000031	华夏复兴	股票型	1.2100	1.2100	1.2020	1.2020	0.0080	0.6656	暂停申购	走势图
008	340007	兴业社会责任	股票型	1.5310	1.5310	1.5210	1.5210	0.0100	0.6575	开放	走势图
009	040011	华安核心优选	股票型	1.5931	1.5931	1.5834	1.5834	0.0097	0.6126	开放	走势图
010	519005	海富通股票	股票型	0.7130	2.6620	0.7090	2.6580	0.0040	0.5642	开放	走势图
011	160314	华夏行业基金	股票型	0.9420	4.2220	0.9370	4.2040	0.0050	0.5336	开放	走势图
012	519013	海富通优势	股票型	1.2600	2.0160	1.2540	2.0100	0.0060	0.4785	开放	走势图
013	378010	上投成长先锋	股票型	2.4071	2.4071	2.3961	2.3961	0.0110	0.4591	开放	走势图
014	160505	博时主题行业	股票型	2.0030	3.5840	1.9940	3.5750	0.0090	0.4514	开放	走势图
015	160607	鹏华价值	股票型	0.9000	2.7810	0.8960	2.7690	0.0040	0.4464	开放	走势图
016	450007	国富成长	股票型	1.1797	1.1797	1.1746	1.1746	0.0051	0.4342	开放	走势图
017	110011	易方达中小盘	股票型	1.6060	1.6460	1.5993	1.6393	0.0067	0.4189	开放	走势图
018	519025	海富通领先	股票型	1.2180	1.2180	1.2130	1.2130	0.0050	0.4122	开放	走势图
019	070017	嘉实量化	股票型	1.2580	1.2580	1.2530	1.2530	0.0050	0.3990	开放	走势图
020	270008	广发核心基金	股票型	1.5110	1.6710	1.5050	1.6650	0.0060	0.3987	开放	走势图
021	481006	工银红利	股票型	1.0155	1.0555	1.0115	1.0515	0.0040	0.3955	开放	走势图
022	000001	华夏成长－前	股票型	1.5350	3.2160	1.5290	3.2100	0.0060	0.3924	开放	走势图
023	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.7817	2.2477	1.7748	2.2408	0.0069	0.3888	开放	走势图
024	202009	南方盛元红利	股票型	1.0390	1.0780	1.0350	1.0740	0.0040	0.3865	开放	走势图
025	519001	银华优选基金	股票型	1.4698	4.9713	1.4644	4.9538	0.0054	0.3688	开放	走势图
026	260111	景顺公司治理	股票型	1.3830	1.3830	1.3780	1.3780	0.0050	0.3628	开放	走势图
027	200010	长城双动力	股票型	1.2766	1.2766	1.2720	1.2720	0.0046	0.3616	开放	走势图
028	160603	鹏华普天收益	股票型	0.8460	3.2920	0.8430	3.2890	0.0030	0.3559	开放	走势图
029	160106	南方高增基金	股票型	1.5748	2.8788	1.5694	2.8734	0.0054	0.3441	开放	走势图
030	290006	泰信蓝筹精选	股票型	1.1395	1.1895	1.1357	1.1857	0.0038	0.3346	开放	走势图
031	360006	光大新增长	股票型	1.2777	2.5577	1.2735	2.5535	0.0042	0.3298	开放	走势图
032	202011	南方优选价值	股票型	1.2930	1.5130	1.2890	1.5090	0.0040	0.3103	开放	走势图
033	360005	光大红利基金	股票型	2.5076	3.1656	2.5000	3.1580	0.0076	0.3040	开放	走势图
034	202007	南方隆元基金	股票型	0.6740	0.6740	0.6720	0.6720	0.0020	0.2976	开放	走势图
035	110009	易基价值精选	股票型	1.5267	2.5767	1.5222	2.5722	0.0045	0.2956	开放	走势图
036	200008	长城品牌优选	股票型	0.9206	0.9206	0.9179	0.9179	0.0027	0.2941	开放	走势图
037	270021	广发聚瑞股票	股票型	1.0310	1.0310	1.0280	1.0280	0.0030	0.2918	开放	走势图
038	481001	工银价值基金	股票型	0.4482	3.8061	0.4469	3.8014	0.0013	0.2909	开放	走势图
039	360001	光大量化核心	股票型	0.9635	2.9072	0.9608	2.9045	0.0027	0.2810	开放	走势图
040	160611	鹏华治理	股票型	1.1760	1.1760	1.1730	1.1730	0.0030	0.2558	开放	走势图
041	160105	南方积极配置	股票型	1.2257	2.5897	1.2226	2.5866	0.0031	0.2536	开放	走势图
042	481009	工银沪深300	股票型	1.2500	1.3850	1.2470	1.3820	0.0030	0.2406	开放	走势图
043	000021	华夏优势增长	股票型	2.2490	2.3690	2.2440	2.3640	0.0050	0.2228	开放	走势图
044	519110	浦银价值基金	股票型	0.9150	0.9150	0.9130	0.9130	0.0020	0.2191	开放	走势图
045	050009	博时新兴成长	股票型	0.9340	3.5040	0.9320	3.4960	0.0020	0.2146	开放	走势图
046	379010	上投中小盘	股票型	1.4530	1.4530	1.4500	1.4500	0.0030	0.2069	开放	走势图
047	519018	汇添富均衡	股票型	0.8739	2.4700	0.8721	2.4653	0.0018	0.2064	开放	走势图
048	260110	景顺精选蓝筹	股票型	0.9730	0.9730	0.9710	0.9710	0.0020	0.2060	开放	走势图
049	100026	富国天合-前	股票型	0.9053	2.2848	0.9035	2.2830	0.0018	0.1992	开放	走势图
050	162703	广发小盘基金	股票型	2.0752	3.3852	2.0712	3.3812	0.0040	0.1931	开放	走势图
051	161706	招商优质成长	股票型	1.4184	3.3287	1.4157	3.3260	0.0027	0.1907	开放	走势图
052	410003	华富成长趋势	股票型	0.7176	1.0076	0.7164	1.0064	0.0012	0.1675	开放	走势图
053	320007	诺安成长股票	股票型	1.2080	1.2680	1.2060	1.2660	0.0020	0.1658	开放	走势图
054	040008	华安策略优选	股票型	0.8101	2.3464	0.8088	2.3451	0.0013	0.1607	开放	走势图
055	450003	国富潜力	股票型	1.1868	1.4368	1.1849	1.4349	0.0019	0.1604	开放	走势图
056	180013	银华领先	股票型	1.7558	1.8558	1.7530	1.8530	0.0028	0.1597	暂停申购	走势图
057	377010	上投阿尔法	股票型	5.2157	5.2557	5.2079	5.2479	0.0078	0.1498	开放	走势图
058	519068	汇添富焦点	股票型	1.2314	1.3814	1.2296	1.3796	0.0018	0.1464	开放	走势图
059	161601	融通新蓝筹-前	股票型	0.9009	3.1959	0.8996	3.1946	0.0013	0.1445	开放	走势图
060	110005	易基积极成长	股票型	1.3402	4.2693	1.3384	4.2648	0.0018	0.1345	开放	走势图
061	040005	华安宏利基金	股票型	2.6002	3.2202	2.5968	3.2168	0.0034	0.1309	开放	走势图
062	040001	华安创新基金	股票型	0.7760	3.5650	0.7750	3.5600	0.0010	0.1290	开放	走势图
063	320003	诺安股票基金	股票型	1.0886	2.9721	1.0872	2.9707	0.0014	0.1288	开放	走势图
064	217010	招商大盘蓝筹	股票型	1.5580	1.5580	1.5560	1.5560	0.0020	0.1285	开放	走势图
065	180012	银华富裕基金	股票型	1.1106	2.0456	1.1092	2.0442	0.0014	0.1262	开放	走势图
066	162006	长城久富基金	股票型	1.6718	3.5626	1.6698	3.5606	0.0020	0.1198	开放	走势图
067	110029	易方达科讯	股票型	0.8128	4.3813	0.8119	4.3788	0.0009	0.1109	开放	走势图
068	360010	光大精选	股票型	1.2031	1.3231	1.2018	1.3218	0.0013	0.1082	开放	走势图
069	360007	光大优势配置	股票型	0.8127	0.8127	0.8119	0.8119	0.0008	0.0985	开放	走势图
070	161606	融通行业景气	股票型	1.0260	2.9660	1.0250	2.9650	0.0010	0.0976	开放	走势图
071	630002	华商盛世成长	股票型	1.6188	1.8838	1.6173	1.8823	0.0015	0.0927	开放	走势图
072	260109	景顺内需2号	股票型	1.1510	2.2110	1.1500	2.2100	0.0010	0.0870	开放	走势图
073	260104	景顺内需增长	股票型	3.5910	4.4610	3.5880	4.4580	0.0030	0.0836	开放	走势图
074	050008	博时产业成长	股票型	1.2740	2.8180	1.2730	2.8160	0.0010	0.0786	开放	走势图
075	481008	工银蓝筹	股票型	1.3580	1.5580	1.3570	1.5570	0.0010	0.0737	开放	走势图
076	260101	景顺优选股票	股票型	1.1222	3.0129	1.1214	3.0121	0.0008	0.0713	开放	走势图
077	270005	广发聚丰基金	股票型	0.7842	4.3764	0.7837	4.3741	0.0005	0.0638	暂停申购	走势图
078	519698	交银先锋-前	股票型	1.1986	1.1986	1.1980	1.1980	0.0006	0.0501	开放	走势图
079	202005	南方成份基金	股票型	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.0494	开放	走势图
080	040007	华安成长基金	股票型	1.1978	2.5127	1.1974	2.5123	0.0004	0.0334	开放	走势图
081	100020	富国天益－前	股票型	0.9124	3.9237	0.9121	3.9234	0.0003	0.0329	开放	走势图
082	233001	大摩华鑫基础	股票型	0.5477	2.0927	0.5476	2.0926	0.0001	0.0183	开放	走势图
083	121005	国投创新-前	股票型	1.3363	2.5481	1.3361	2.5478	0.0002	0.0150	开放	走势图
084	540004	汇丰晋信2026-前	股票型	1.2494	1.5694	1.2494	1.5694	0.0000	0.0000	开放	走势图
085	519017	大成积极成长	股票型	1.0040	2.0560	1.0040	2.0560	0.0000	0.0000	开放	走势图
086	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.4230	2.5530	1.4230	2.5530	0.0000	0.0000	开放	走势图
087	110015	易基行业领先	股票型	1.2690	1.2690	1.2690	1.2690	0.0000	0.0000	开放	走势图
088	090006	大成生命周期	股票型	0.7080	2.5300	0.7080	2.5300	0.0000	0.0000	开放	走势图
089	050010	博时特许价值	股票型	1.4950	1.4950	1.4950	1.4950	0.0000	0.0000	开放	走势图
090	450002	国富弹性	股票型	1.4291	2.5891	1.4292	2.5892	-0.0001	-0.0070	开放	走势图
091	320005	诺安价值增长	股票型	0.9099	1.8549	0.9100	1.8550	-0.0001	-0.0110	开放	走势图
092	519692	交银成长－前	股票型	2.6897	2.8697	2.6900	2.8700	-0.0003	-0.0112	开放	走势图
093	180010	银华优质基金	股票型	1.8902	3.0902	1.8906	3.0906	-0.0004	-0.0212	开放	走势图
094	121008	国投瑞银成长	股票型	1.0046	2.2024	1.0049	2.2031	-0.0003	-0.0299	开放	走势图
095	050004	博时精选股票	股票型	1.5821	3.0071	1.5828	3.0078	-0.0007	-0.0442	开放	走势图
096	450004	国富价值	股票型	1.3611	1.5611	1.3618	1.5618	-0.0007	-0.0514	开放	走势图
097	160605	鹏华中国50	股票型	1.8340	3.4640	1.8350	3.4650	-0.0010	-0.0545	开放	走势图
098	121003	国投核心企业	股票型	1.0832	2.5232	1.0838	2.5238	-0.0006	-0.0554	开放	走势图
099	377020	上投内需动力	股票型	1.2213	1.3213	1.2220	1.3220	-0.0007	-0.0573	开放	走势图
100	161609	融通动力先锋	股票型	1.5250	1.9250	1.5260	1.9260	-0.0010	-0.0655	开放	走势图
101	161611	融通内需驱动-前	股票型	1.1610	1.1610	1.1620	1.1620	-0.0010	-0.0861	开放	走势图
102	260108	景顺新兴成长	股票型	1.0040	2.3540	1.0050	2.3550	-0.0010	-0.0995	开放	走势图
103	519688	交银精选－前	股票型	1.1869	3.1827	1.1881	3.1839	-0.0012	-0.1010	开放	走势图
104	200006	长城消费增值	股票型	0.9633	2.4033	0.9643	2.4043	-0.0010	-0.1037	开放	走势图
105	217001	招商安泰股票	股票型	0.8218	3.4358	0.8227	3.4367	-0.0009	-0.1094	开放	走势图
106	161610	融通领先成长	股票型	1.1270	2.9790	1.1290	2.9840	-0.0020	-0.1771	开放	走势图
107	090007	大成策略回报	股票型	1.1190	1.6690	1.1210	1.6710	-0.0020	-0.1784	开放	走势图
108	217012	招商行业领先股票	股票型	1.0690	1.0690	1.0710	1.0710	-0.0020	-0.1867	开放	走势图
109	202003	南方绩优成长	股票型	1.7333	2.2833	1.7372	2.2872	-0.0039	-0.2245	开放	走势图
110	090001	大成价值增长	股票型	0.8185	3.4785	0.8205	3.4805	-0.0020	-0.2438	开放	走势图
111	519019	大成景阳领先	股票型	0.7510	3.7300	0.7530	3.7320	-0.0020	-0.2656	开放	走势图
112	519694	交银蓝筹－前	股票型	0.8849	0.8999	0.8875	0.9025	-0.0026	-0.2930	开放	走势图
113	519035	富国天博-前	股票型	0.8772	3.0379	0.8803	3.0462	-0.0031	-0.3522	开放	走势图