中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-19		2009-11-18		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	450004	国富价值	股票型	1.4407	1.6407	1.4241	1.6241	0.0166	1.1656	开放	走势图
002	160613	鹏华创新	股票型	1.7000	1.7300	1.6810	1.7110	0.0190	1.1303	开放	走势图
003	000031	华夏复兴	股票型	1.2840	1.2840	1.2710	1.2710	0.0130	1.0228	暂停申购	走势图
004	000011	华夏大盘精选－前	股票型	9.8370	10.2170	9.7380	10.1180	0.0990	1.0166	暂停申购	走势图
005	450002	国富弹性	股票型	1.5093	2.6693	1.4951	2.6551	0.0142	0.9498	开放	走势图
006	217010	招商大盘蓝筹	股票型	1.6230	1.6230	1.6090	1.6090	0.0140	0.8701	开放	走势图
007	519025	海富通领先	股票型	1.2710	1.2710	1.2610	1.2610	0.0100	0.7930	开放	走势图
008	233001	大摩华鑫基础	股票型	0.5731	2.1181	0.5688	2.1138	0.0043	0.7560	开放	走势图
009	161903	万家公用基金	股票型	0.8892	2.3075	0.8831	2.2967	0.0061	0.6907	开放	走势图
010	519005	海富通股票	股票型	0.7460	2.6950	0.7410	2.6900	0.0050	0.6748	开放	走势图
011	202011	南方优选价值	股票型	1.3540	1.5740	1.3450	1.5650	0.0090	0.6691	开放	走势图
012	481004	工银成长基金	股票型	1.3876	1.6376	1.3790	1.6290	0.0086	0.6236	开放	走势图
013	160314	华夏行业基金	股票型	0.9930	4.4080	0.9870	4.3860	0.0060	0.6079	开放	走势图
014	519013	海富通优势	股票型	1.3250	2.0810	1.3170	2.0730	0.0080	0.6074	开放	走势图
015	070017	嘉实量化	股票型	1.3350	1.3350	1.3270	1.3270	0.0080	0.6029	开放	走势图
016	540004	汇丰晋信2026-前	股票型	1.3106	1.6306	1.3029	1.6229	0.0077	0.5910	开放	走势图
017	379010	上投中小盘	股票型	1.5360	1.5360	1.5270	1.5270	0.0090	0.5894	开放	走势图
018	110009	易基价值精选	股票型	1.5929	2.6429	1.5836	2.6336	0.0093	0.5873	开放	走势图
019	110011	易方达中小盘	股票型	1.6889	1.7289	1.6791	1.7191	0.0098	0.5836	开放	走势图
020	160106	南方高增基金	股票型	1.6438	2.9478	1.6345	2.9385	0.0093	0.5690	开放	走势图
021	202007	南方隆元基金	股票型	0.7080	0.7080	0.7040	0.7040	0.0040	0.5682	开放	走势图
022	100020	富国天益－前	股票型	0.9562	3.9675	0.9510	3.9623	0.0052	0.5468	开放	走势图
023	160607	鹏华价值	股票型	0.9440	2.9080	0.9390	2.8940	0.0050	0.5325	开放	走势图
024	378010	上投成长先锋	股票型	2.5125	2.5125	2.4996	2.4996	0.0129	0.5161	开放	走势图
025	320005	诺安价值增长	股票型	0.9568	1.9018	0.9521	1.8971	0.0047	0.4936	开放	走势图
026	160611	鹏华治理	股票型	1.2430	1.2430	1.2370	1.2370	0.0060	0.4850	开放	走势图
027	260108	景顺新兴成长	股票型	1.0410	2.3910	1.0360	2.3860	0.0050	0.4826	开放	走势图
028	481001	工银价值基金	股票型	0.4722	3.8933	0.4700	3.8853	0.0022	0.4681	开放	走势图
029	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.8539	2.3199	1.8455	2.3115	0.0084	0.4552	开放	走势图
030	110015	易基行业领先	股票型	1.3390	1.3390	1.3330	1.3330	0.0060	0.4501	开放	走势图
031	360006	光大新增长	股票型	1.3392	2.6192	1.3334	2.6134	0.0058	0.4350	开放	走势图
032	290004	泰信优质生活	股票型	1.2193	1.7193	1.2141	1.7141	0.0052	0.4283	开放	走势图
033	519001	银华优选基金	股票型	1.5477	5.2231	1.5413	5.2024	0.0064	0.4152	开放	走势图
034	260111	景顺公司治理	股票型	1.4670	1.4670	1.4610	1.4610	0.0060	0.4107	开放	走势图
035	100026	富国天合-前	股票型	0.9541	2.3336	0.9503	2.3298	0.0038	0.3999	开放	走势图
036	260104	景顺内需增长	股票型	3.8020	4.6720	3.7870	4.6570	0.0150	0.3961	开放	走势图
037	160505	博时主题行业	股票型	2.0790	3.6600	2.0710	3.6520	0.0080	0.3863	开放	走势图
038	340007	兴业社会责任	股票型	1.6020	1.6020	1.5960	1.5960	0.0060	0.3759	开放	走势图
039	202009	南方盛元红利	股票型	1.0890	1.1280	1.0850	1.1240	0.0040	0.3687	开放	走势图
040	160105	南方积极配置	股票型	1.2726	2.6366	1.2682	2.6322	0.0044	0.3469	开放	走势图
041	160603	鹏华普天收益	股票型	0.8800	3.3260	0.8770	3.3230	0.0030	0.3421	开放	走势图
042	161706	招商优质成长	股票型	1.4728	3.3831	1.4678	3.3781	0.0050	0.3406	开放	走势图
043	519698	交银先锋-前	股票型	1.2476	1.2476	1.2434	1.2434	0.0042	0.3378	开放	走势图
044	162703	广发小盘基金	股票型	2.2061	3.5161	2.1987	3.5087	0.0074	0.3366	开放	走势图
045	260109	景顺内需2号	股票型	1.2150	2.2750	1.2110	2.2710	0.0040	0.3303	开放	走势图
046	320007	诺安成长股票	股票型	1.2420	1.3020	1.2380	1.2980	0.0040	0.3231	开放	走势图
047	290006	泰信蓝筹精选	股票型	1.1444	1.2444	1.1408	1.2408	0.0036	0.3156	开放	走势图
048	519110	浦银价值基金	股票型	0.9560	0.9560	0.9530	0.9530	0.0030	0.3148	开放	走势图
049	161609	融通动力先锋	股票型	1.5950	1.9950	1.5900	1.9900	0.0050	0.3145	开放	走势图
050	160605	鹏华中国50	股票型	1.9140	3.5440	1.9080	3.5380	0.0060	0.3145	开放	走势图
051	360001	光大量化核心	股票型	1.0104	2.9541	1.0073	2.9510	0.0031	0.3078	开放	走势图
052	630002	华商盛世成长	股票型	1.7047	1.9697	1.6995	1.9645	0.0052	0.3060	开放	走势图
053	481009	工银沪深300	股票型	1.3110	1.4460	1.3070	1.4420	0.0040	0.3060	开放	走势图
054	040007	华安成长基金	股票型	1.2464	2.5613	1.2426	2.5575	0.0038	0.3058	开放	走势图
055	360005	光大红利基金	股票型	2.6021	3.2601	2.5943	3.2523	0.0078	0.3007	开放	走势图
056	260110	景顺精选蓝筹	股票型	1.0190	1.0190	1.0160	1.0160	0.0030	0.2953	开放	走势图
057	410003	华富成长趋势	股票型	0.7516	1.0416	0.7494	1.0394	0.0022	0.2936	开放	走势图
058	320003	诺安股票基金	股票型	1.1312	3.0147	1.1280	3.0115	0.0032	0.2837	开放	走势图
059	121008	国投瑞银成长	股票型	1.0442	2.2892	1.0413	2.2829	0.0029	0.2785	开放	走势图
060	450007	国富成长	股票型	1.2335	1.2335	1.2303	1.2303	0.0032	0.2601	开放	走势图
061	050004	博时精选股票	股票型	1.6604	3.0854	1.6561	3.0811	0.0043	0.2596	开放	走势图
062	040011	华安核心优选	股票型	1.6736	1.6736	1.6693	1.6693	0.0043	0.2576	开放	走势图
063	270008	广发核心基金	股票型	1.5920	1.7520	1.5880	1.7480	0.0040	0.2519	开放	走势图
064	110005	易基积极成长	股票型	1.3958	4.4095	1.3923	4.4006	0.0035	0.2514	开放	走势图
065	040001	华安创新基金	股票型	0.8030	3.6810	0.8010	3.6720	0.0020	0.2497	开放	走势图
066	202005	南方成份基金	股票型	1.0626	1.0626	1.0601	1.0601	0.0025	0.2358	开放	走势图
067	050008	博时产业成长	股票型	1.3270	2.9350	1.3240	2.9290	0.0030	0.2266	开放	走势图
068	040008	华安策略优选	股票型	0.8464	2.3827	0.8445	2.3808	0.0019	0.2250	开放	走势图
069	519694	交银蓝筹－前	股票型	0.9252	0.9402	0.9232	0.9382	0.0020	0.2166	开放	走势图
070	481008	工银蓝筹	股票型	1.4290	1.6290	1.4260	1.6260	0.0030	0.2104	开放	走势图
071	519035	富国天博-前	股票型	0.9140	3.1364	0.9121	3.1313	0.0019	0.2083	开放	走势图
072	270005	广发聚丰基金	股票型	0.8242	4.5575	0.8225	4.5498	0.0017	0.2067	暂停申购	走势图
073	050009	博时新兴成长	股票型	0.9760	3.6620	0.9740	3.6540	0.0020	0.2053	开放	走势图
074	000001	华夏成长－前	股票型	1.5960	3.2770	1.5930	3.2740	0.0030	0.1883	开放	走势图
075	519069	汇添富价值	股票型	1.6230	1.6230	1.6200	1.6200	0.0030	0.1852	开放	走势图
076	217012	招商行业领先股票	股票型	1.1270	1.1270	1.1250	1.1250	0.0020	0.1778	开放	走势图
077	519068	汇添富焦点	股票型	1.2889	1.4389	1.2868	1.4368	0.0021	0.1632	开放	走势图
078	519692	交银成长－前	股票型	2.8028	2.9828	2.7984	2.9784	0.0044	0.1572	开放	走势图
079	050010	博时特许价值	股票型	1.5450	1.5450	1.5430	1.5430	0.0020	0.1296	开放	走势图
080	040005	华安宏利基金	股票型	2.7172	3.3372	2.7137	3.3337	0.0035	0.1290	开放	走势图
081	519018	汇添富均衡	股票型	0.9115	2.5676	0.9104	2.5648	0.0011	0.1208	开放	走势图
082	377010	上投阿尔法	股票型	5.4773	5.5173	5.4719	5.5119	0.0054	0.0987	开放	走势图
083	519688	交银精选－前	股票型	1.2484	3.2442	1.2472	3.2430	0.0012	0.0962	开放	走势图
084	360007	光大优势配置	股票型	0.8458	0.8458	0.8450	0.8450	0.0008	0.0947	开放	走势图
085	161606	融通行业景气	股票型	1.0740	3.0140	1.0730	3.0130	0.0010	0.0932	开放	走势图
086	090007	大成策略回报	股票型	1.1710	1.7210	1.1700	1.7200	0.0010	0.0855	开放	走势图
087	000021	华夏优势增长	股票型	2.3460	2.4660	2.3440	2.4640	0.0020	0.0853	开放	走势图
088	110029	易方达科讯	股票型	0.8365	4.4483	0.8358	4.4463	0.0007	0.0838	开放	走势图
089	121003	国投核心企业	股票型	1.1201	2.5601	1.1192	2.5592	0.0009	0.0804	开放	走势图
090	260101	景顺优选股票	股票型	1.1663	3.0570	1.1654	3.0561	0.0009	0.0772	开放	走势图
091	121005	国投创新-前	股票型	1.3968	2.6486	1.3959	2.6471	0.0009	0.0645	开放	走势图
092	217001	招商安泰股票	股票型	0.8494	3.4634	0.8489	3.4629	0.0005	0.0589	开放	走势图
093	450003	国富潜力	股票型	1.2492	1.4992	1.2486	1.4986	0.0006	0.0481	开放	走势图
094	202003	南方绩优成长	股票型	1.7963	2.3463	1.7957	2.3457	0.0006	0.0334	开放	走势图
095	360010	光大精选	股票型	1.2487	1.3687	1.2483	1.3683	0.0004	0.0320	开放	走势图
096	481006	工银红利	股票型	1.0594	1.0994	1.0592	1.0992	0.0002	0.0189	开放	走势图
097	519019	大成景阳领先	股票型	0.7860	3.7650	0.7860	3.7650	0.0000	0.0000	开放	走势图
098	180010	银华优质基金	股票型	1.9789	3.1789	1.9792	3.1792	-0.0003	-0.0152	开放	走势图
099	161601	融通新蓝筹-前	股票型	0.9235	3.2185	0.9237	3.2187	-0.0002	-0.0217	开放	走势图
100	200008	长城品牌优选	股票型	0.9535	0.9535	0.9539	0.9539	-0.0004	-0.0419	开放	走势图
101	180012	银华富裕基金	股票型	1.1602	2.0952	1.1607	2.0957	-0.0005	-0.0431	开放	走势图
102	090001	大成价值增长	股票型	0.8434	3.5034	0.8438	3.5038	-0.0004	-0.0474	开放	走势图
103	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.4720	2.6020	1.4730	2.6030	-0.0010	-0.0679	开放	走势图
104	270021	广发聚瑞股票	股票型	1.0740	1.0740	1.0750	1.0750	-0.0010	-0.0930	开放	走势图
105	162006	长城久富基金	股票型	1.7421	3.6329	1.7445	3.6353	-0.0024	-0.1376	开放	走势图
106	377020	上投内需动力	股票型	1.2643	1.3643	1.2662	1.3662	-0.0019	-0.1501	开放	走势图
107	161611	融通内需驱动-前	股票型	1.2000	1.2000	1.2020	1.2020	-0.0020	-0.1664	开放	走势图
108	161610	融通领先成长	股票型	1.1750	3.1030	1.1770	3.1080	-0.0020	-0.1699	开放	走势图
109	200010	长城双动力	股票型	1.3225	1.3225	1.3255	1.3255	-0.0030	-0.2263	开放	走势图
110	180013	银华领先	股票型	1.8495	1.9495	1.8537	1.9537	-0.0042	-0.2266	暂停申购	走势图
111	200006	长城消费增值	股票型	1.0005	2.4405	1.0032	2.4432	-0.0027	-0.2691	开放	走势图
112	090006	大成生命周期	股票型	0.7380	2.5600	0.7400	2.5620	-0.0020	-0.2703	开放	走势图
113	519017	大成积极成长	股票型	1.0480	2.1000	1.0510	2.1030	-0.0030	-0.2854	开放	走势图