中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-19		2009-11-18		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	163302	大摩华鑫资源	混合型	1.9752	3.2102	1.9490	3.1840	0.0262	1.3443	开放	走势图
002	217009	招商核心价值	混合型	1.2308	1.2308	1.2197	1.2197	0.0111	0.9101	开放	走势图
003	320006	诺安灵活配置	混合型	1.2830	1.5230	1.2730	1.5130	0.0100	0.7855	开放	走势图
004	519029	华夏稳增基金	混合型	1.6570	2.3620	1.6450	2.3500	0.0120	0.7295	开放	走势图
005	320001	诺安平衡基金	混合型	0.8304	3.0904	0.8255	3.0855	0.0049	0.5936	开放	走势图
006	290005	泰信优势增长	混合型	1.3560	1.3860	1.3480	1.3780	0.0080	0.5935	开放	走势图
007	630001	华商企业领先	混合型	1.1071	1.2121	1.1009	1.2059	0.0062	0.5632	开放	走势图
008	002011	华夏红利	混合型	3.4570	4.2900	3.4380	4.2710	0.0190	0.5526	暂停申购	走势图
009	290002	泰信先行策略	混合型	0.7525	2.7122	0.7484	2.7032	0.0041	0.5478	开放	走势图
010	040004	华安宝利基金	混合型	1.1000	3.3800	1.0950	3.3750	0.0050	0.4566	开放	走势图
011	050007	博时平衡配置	混合型	1.3940	2.4550	1.3880	2.4490	0.0060	0.4323	开放	走势图
012	519007	海富通回报	混合型	0.7080	2.2040	0.7050	2.2010	0.0030	0.4255	开放	走势图
013	110010	易基价值成长	混合型	1.5258	1.5858	1.5194	1.5794	0.0064	0.4212	开放	走势图
014	100022	富国天瑞－前	混合型	0.9663	3.4630	0.9624	3.4537	0.0039	0.4052	暂停申购	走势图
015	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	1.2371	1.2371	1.2323	1.2323	0.0048	0.3895	开放	走势图
016	270001	广发聚富基金	混合型	1.3169	3.6269	1.3119	3.6219	0.0050	0.3811	开放	走势图
017	519113	浦银生活	混合型	1.0580	1.0580	1.0540	1.0540	0.0040	0.3795	开放	走势图
018	270006	广发策略优选	混合型	1.9373	2.6173	1.9300	2.6100	0.0073	0.3782	开放	走势图
019	519011	海富通精选	混合型	0.8894	3.8314	0.8862	3.8209	0.0032	0.3611	开放	走势图
020	161005	富国天惠-前	混合型	1.6495	3.1495	1.6437	3.1437	0.0058	0.3529	开放	走势图
021	100029	富国天成基金	混合型	1.3264	1.3464	1.3220	1.3420	0.0044	0.3328	开放	走势图
022	373010	上投双息平衡	混合型	0.9758	2.4050	0.9726	2.4018	0.0032	0.3290	开放	走势图
023	519183	万家引擎基金	混合型	1.0390	1.5290	1.0356	1.5256	0.0034	0.3283	开放	走势图
024	160610	鹏华动力增长	混合型	1.5680	1.7680	1.5630	1.7630	0.0050	0.3199	开放	走势图
025	121002	国投景气-前	混合型	0.9628	2.9318	0.9598	2.9288	0.0030	0.3126	开放	走势图
026	450001	国富收益	混合型	0.8152	2.1447	0.8127	2.1404	0.0025	0.3076	开放	走势图
027	410001	华富竞争力	混合型	0.8368	2.2735	0.8343	2.2689	0.0025	0.2997	开放	走势图
028	373020	上投双核基金	混合型	1.2772	1.2772	1.2735	1.2735	0.0037	0.2905	开放	走势图
029	540001	汇丰晋信2016	混合型	2.0583	2.1583	2.0526	2.1526	0.0057	0.2777	开放	走势图
030	340001	兴业可转债	混合型	1.2693	2.8473	1.2658	2.8438	0.0035	0.2765	开放	走势图
031	100016	富国天源－前	混合型	1.0562	2.3168	1.0534	2.3140	0.0028	0.2658	开放	走势图
032	519008	汇添富优势	混合型	3.0694	4.6294	3.0628	4.6228	0.0066	0.2155	开放	走势图
033	121006	国投瑞银稳健	混合型	1.3950	1.4350	1.3920	1.4320	0.0030	0.2155	开放	走势图
034	160910	大成创新成长	混合型	0.9530	2.1640	0.9510	2.1620	0.0020	0.2103	开放	走势图
035	519066	汇添富蓝筹	混合型	1.5330	1.5630	1.5300	1.5600	0.0030	0.1961	开放	走势图
036	002021	华夏回报二号	混合型	1.1430	2.4310	1.1410	2.4290	0.0020	0.1753	开放	走势图
037	180018	银华和谐	混合型	1.1480	1.2280	1.1460	1.2260	0.0020	0.1745	开放	走势图
038	483003	工银平衡基金	混合型	0.7687	2.0015	0.7674	1.9992	0.0013	0.1694	开放	走势图
039	270002	广发稳健增长	混合型	1.6655	3.2855	1.6627	3.2827	0.0028	0.1684	开放	走势图
040	217005	招商先锋基金	混合型	0.8140	2.7640	0.8127	2.7627	0.0013	0.1600	开放	走势图
041	270007	广发大盘成长	混合型	0.9568	0.9568	0.9553	0.9553	0.0015	0.1570	暂停申购	走势图
042	410006	华富策略精选	混合型	1.2173	1.2173	1.2155	1.2155	0.0018	0.1481	开放	走势图
043	002001	华夏回报	混合型	1.4050	3.4170	1.4030	3.4150	0.0020	0.1426	开放	走势图
044	217002	招商安泰平衡	混合型	2.0007	2.6157	1.9979	2.6129	0.0028	0.1401	开放	走势图
045	163402	兴业趋势-前	混合型	1.1741	5.8756	1.1726	5.8696	0.0015	0.1279	开放	走势图
046	110001	易方达平稳	混合型	1.5780	2.8080	1.5760	2.8060	0.0020	0.1269	开放	走势图
047	050201	博时增长贰号	混合型	0.7970	2.2520	0.7960	2.2510	0.0010	0.1256	开放	走势图
048	050001	博时价值增长	混合型	0.8320	3.3340	0.8310	3.3330	0.0010	0.1203	开放	走势图
049	519181	万家和谐－前	混合型	0.6954	1.4903	0.6946	1.4889	0.0008	0.1152	开放	走势图
050	340008	兴业有机增长	混合型	1.1312	1.1312	1.1303	1.1303	0.0009	0.0796	开放	走势图
051	090004	大成精选增值	混合型	1.1185	3.0190	1.1177	3.0182	0.0008	0.0716	开放	走势图
052	519690	交银稳健－前	混合型	2.2602	3.0902	2.2587	3.0887	0.0015	0.0664	开放	走势图
053	260103	景顺动力平衡	混合型	0.8002	3.0902	0.7998	3.0898	0.0004	0.0500	开放	走势图
054	200007	长城安心回报	混合型	0.6934	1.8710	0.6931	1.8703	0.0003	0.0433	开放	走势图
055	202002	南方稳健贰号	混合型	0.9932	2.1108	0.9939	2.1123	-0.0007	-0.0704	开放	走势图
056	160311	华夏蓝筹基金	混合型	1.3600	3.8820	1.3610	3.8850	-0.0010	-0.0735	开放	走势图
057	202001	南方稳健成长	混合型	1.1712	2.9662	1.1721	2.9671	-0.0009	-0.0768	开放	走势图
058	112002	易基策略二号	混合型	1.5680	3.1030	1.5700	3.1050	-0.0020	-0.1274	开放	走势图
059	375010	上投中国优势	混合型	2.7400	5.3600	2.7438	5.3638	-0.0038	-0.1385	开放	走势图
060	110002	易基策略成长	混合型	4.2500	5.0600	4.2560	5.0660	-0.0060	-0.1410	开放	走势图
061	200001	长城久恒基金	混合型	1.5410	2.6510	1.5440	2.6540	-0.0030	-0.1943	开放	走势图
062	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.8173	3.3873	0.8189	3.3889	-0.0016	-0.1954	开放	走势图
063	180001	银华优势企业	混合型	1.1333	2.7533	1.1374	2.7574	-0.0041	-0.3605	开放	走势图