中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-05		2009-11-04		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	519183	万家引擎基金	混合型	1.4959	1.5159	1.4819	1.5019	0.0140	0.9447	开放	走势图
002	410001	华富竞争力	混合型	0.7947	2.1963	0.7880	2.1841	0.0067	0.8503	开放	走势图
003	100022	富国天瑞－前	混合型	0.9180	3.3484	0.9103	3.3301	0.0077	0.8459	暂停申购	走势图
004	320006	诺安灵活配置	混合型	1.2250	1.4650	1.2180	1.4580	0.0070	0.5747	开放	走势图
005	040004	华安宝利基金	混合型	1.0590	3.3390	1.0530	3.3330	0.0060	0.5698	开放	走势图
006	121002	国投景气-前	混合型	0.9344	2.9034	0.9292	2.8982	0.0052	0.5596	开放	走势图
007	163302	大摩华鑫资源	混合型	1.8470	3.0820	1.8374	3.0724	0.0096	0.5225	开放	走势图
008	002011	华夏红利	混合型	3.2900	4.1230	3.2740	4.1070	0.0160	0.4887	暂停申购	走势图
009	519029	华夏稳增基金	混合型	1.5780	2.2830	1.5710	2.2760	0.0070	0.4456	开放	走势图
010	519007	海富通回报	混合型	0.6810	2.1770	0.6780	2.1740	0.0030	0.4425	开放	走势图
011	340001	兴业可转债	混合型	1.2514	2.8294	1.2461	2.8241	0.0053	0.4253	开放	走势图
012	450001	国富收益	混合型	0.7824	2.0883	0.7791	2.0826	0.0033	0.4236	开放	走势图
013	519011	海富通精选	混合型	0.8590	3.7312	0.8556	3.7200	0.0034	0.3974	开放	走势图
014	519008	汇添富优势	混合型	2.9568	4.5168	2.9460	4.5060	0.0108	0.3666	开放	走势图
015	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	1.1794	1.1794	1.1751	1.1751	0.0043	0.3659	开放	走势图
016	002021	华夏回报二号	混合型	1.1030	2.3910	1.0990	2.3870	0.0040	0.3640	开放	走势图
017	270006	广发策略优选	混合型	1.8398	2.5198	1.8336	2.5136	0.0062	0.3381	开放	走势图
018	163402	兴业趋势-前	混合型	1.1306	5.7018	1.1268	5.6867	0.0038	0.3372	开放	走势图
019	112002	易基策略二号	混合型	1.5110	3.0460	1.5060	3.0410	0.0050	0.3320	开放	走势图
020	483003	工银平衡基金	混合型	0.7465	1.9619	0.7441	1.9576	0.0024	0.3225	开放	走势图
021	110002	易基策略成长	混合型	4.0930	4.9030	4.0800	4.8900	0.0130	0.3186	开放	走势图
022	519113	浦银生活	混合型	1.0140	1.0140	1.0110	1.0110	0.0030	0.2967	开放	走势图
023	002001	华夏回报	混合型	1.3560	3.3680	1.3520	3.3640	0.0040	0.2959	开放	走势图
024	540001	汇丰晋信2016	混合型	2.0123	2.1123	2.0067	2.1067	0.0056	0.2791	开放	走势图
025	519066	汇添富蓝筹	混合型	1.4870	1.5170	1.4830	1.5130	0.0040	0.2697	开放	走势图
026	320001	诺安平衡基金	混合型	0.7910	3.0510	0.7889	3.0489	0.0021	0.2662	开放	走势图
027	050201	博时增长贰号	混合型	0.7670	2.2220	0.7650	2.2200	0.0020	0.2614	开放	走势图
028	630001	华商企业领先	混合型	1.0598	1.1648	1.0571	1.1621	0.0027	0.2554	开放	走势图
029	340008	兴业有机增长	混合型	1.0889	1.0889	1.0862	1.0862	0.0027	0.2486	开放	走势图
030	290002	泰信先行策略	混合型	0.7164	2.6329	0.7149	2.6297	0.0015	0.2098	开放	走势图
031	410006	华富策略精选	混合型	1.1774	1.1774	1.1752	1.1752	0.0022	0.1872	开放	走势图
032	260103	景顺动力平衡	混合型	0.7760	3.0660	0.7747	3.0647	0.0013	0.1678	开放	走势图
033	290005	泰信优势增长	混合型	1.2970	1.3270	1.2950	1.3250	0.0020	0.1544	开放	走势图
034	180001	银华优势企业	混合型	1.1053	2.7253	1.1036	2.7236	0.0017	0.1540	开放	走势图
035	110010	易基价值成长	混合型	1.4474	1.5074	1.4453	1.5053	0.0021	0.1453	开放	走势图
036	217009	招商核心价值	混合型	1.1762	1.1762	1.1745	1.1745	0.0017	0.1447	开放	走势图
037	100016	富国天源－前	混合型	1.0211	2.2817	1.0197	2.2803	0.0014	0.1373	开放	走势图
038	200001	长城久恒基金	混合型	1.4980	2.6080	1.4960	2.6060	0.0020	0.1337	开放	走势图
039	160610	鹏华动力增长	混合型	1.5040	1.7040	1.5020	1.7020	0.0020	0.1332	开放	走势图
040	050001	博时价值增长	混合型	0.7990	3.3010	0.7980	3.3000	0.0010	0.1253	开放	走势图
041	270002	广发稳健增长	混合型	1.6016	3.2216	1.5999	3.2199	0.0017	0.1063	开放	走势图
042	373020	上投双核基金	混合型	1.2286	1.2286	1.2273	1.2273	0.0013	0.1059	开放	走势图
043	050007	博时平衡配置	混合型	1.3550	2.4160	1.3540	2.4150	0.0010	0.0739	开放	走势图
044	110001	易方达平稳	混合型	1.5400	2.7700	1.5390	2.7690	0.0010	0.0650	开放	走势图
045	217002	招商安泰平衡	混合型	1.9518	2.5668	1.9508	2.5658	0.0010	0.0513	开放	走势图
046	270001	广发聚富基金	混合型	1.2621	3.5721	1.2615	3.5715	0.0006	0.0476	开放	走势图
047	100029	富国天成基金	混合型	1.2695	1.2895	1.2689	1.2889	0.0006	0.0473	开放	走势图
048	375010	上投中国优势	混合型	2.6301	5.2501	2.6293	5.2493	0.0008	0.0304	开放	走势图
049	519181	万家和谐－前	混合型	0.6746	1.4540	0.6744	1.4536	0.0002	0.0297	开放	走势图
050	217005	招商先锋基金	混合型	0.7841	2.7341	0.7839	2.7339	0.0002	0.0255	开放	走势图
051	373010	上投双息平衡	混合型	0.9406	2.3698	0.9404	2.3696	0.0002	0.0213	开放	走势图
052	270007	广发大盘成长	混合型	0.9089	0.9089	0.9088	0.9088	0.0001	0.0110	暂停申购	走势图
053	202002	南方稳健贰号	混合型	0.9606	2.0416	0.9605	2.0413	0.0001	0.0104	开放	走势图
054	202001	南方稳健成长	混合型	1.1326	2.9276	1.1326	2.9276	0.0000	0.0000	开放	走势图
055	180018	银华和谐	混合型	1.1130	1.1930	1.1130	1.1930	0.0000	0.0000	开放	走势图
056	121006	国投瑞银稳健	混合型	1.3620	1.4020	1.3620	1.4020	0.0000	0.0000	开放	走势图
057	200007	长城安心回报	混合型	0.6672	1.8120	0.6673	1.8122	-0.0001	-0.0150	开放	走势图
058	160311	华夏蓝筹基金	混合型	1.3000	3.7420	1.3010	3.7450	-0.0010	-0.0769	开放	走势图
059	160910	大成创新成长	混合型	0.9120	2.1230	0.9130	2.1240	-0.0010	-0.1095	开放	走势图
060	161005	富国天惠-前	混合型	1.5729	3.0729	1.5748	3.0748	-0.0019	-0.1207	开放	走势图
061	519690	交银稳健－前	混合型	2.1538	2.9838	2.1584	2.9884	-0.0046	-0.2131	开放	走势图
062	090004	大成精选增值	混合型	1.0651	2.9656	1.0675	2.9680	-0.0024	-0.2248	开放	走势图
063	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.7908	3.3608	0.7926	3.3626	-0.0018	-0.2271	开放	走势图