中国光大银行

中国光大银行代销开放式基金净值

基金管理人：

2009/11/19

全部

指数型

股票型

混合型

债券型

货币型

QDII型


序号	基金代码	基金名称	2009-11-19		2009-11-18
序号	基金代码	基金名称	每万份基金净收益	7日年化收益率	每万份基金净收益	7日年化收益率

001	128011	国投瑞银货币B	0.3128	1.6530	1.4202	1.6430
002	091005	大成货币B	0.4706	1.4870	0.4024	1.4500
003	270014	广发货币B	0.2368	1.4750	0.2337	1.4690
004	519508	万家货币基金	0.3859	1.4540	0.3563	3.2690
005	121011	国投瑞银货币A	0.2405	1.4220	1.3593	1.4160
006	100028	富国天时－B	0.3496	1.3740	0.3191	1.3840
007	180009	银华货币基金B	0.3632	1.3710	0.3401	1.3760
008	202301	南方现金增利	0.3745	1.3460	0.3816	1.4750
009	110016	易基货币B	0.3722	1.2790	0.4063	1.2910
010	050003	博时现金收益	0.3185	1.2670	0.3229	1.2700
011	160609	鹏华货币B	0.3162	1.2520	0.3269	1.2560
012	360003	光大货币基金	0.3210	1.2480	0.3286	2.1180
013	090005	大成货币A	0.4039	1.2420	0.3380	1.2070
014	270004	广发货币A	0.1706	1.2330	0.1672	1.2260
015	003003	华夏现金增利	0.2770	1.2190	0.3687	1.5570
016	519517	汇添富货币B	0.3276	1.2110	0.3491	1.2030
017	519589	交银货币－B	0.3130	1.1940	0.3126	1.1880
018	100025	富国天时－A	0.2828	1.1320	0.2514	1.1440
019	180008	银华货币基金A	0.2974	1.1280	0.2745	1.1320
020	163303	大摩华鑫货币	0.2956	1.1230	0.3122	1.7340
021	161608	融通易支付	0.3136	1.0800	0.2591	1.0610
022	110006	易基货币A	0.3063	1.0370	0.3393	1.0480
023	320002	诺安货币基金	0.2617	1.0330	0.2878	1.0210
024	160606	鹏华货币A	0.2494	1.0110	0.2599	1.0160
025	519518	汇添富货币A	0.2576	0.9670	0.2825	0.9610
026	519588	交银货币－A	0.2459	0.9530	0.2468	0.9490
027	217004	招商现金增值	0.2512	0.9270	0.2503	0.9260
028	290001	泰信天天收益	0.2888	0.9000	0.2724	1.4460
029	340005	兴业货币基金	0.2363	0.8550	0.2373	0.8540
030	260102	景顺长城货币	0.2101	0.6810	0.2174	1.6820