中国光大银行

中国光大银行代销开放式基金净值

基金管理人：

2009/11/05

全部

指数型

股票型

混合型

债券型

货币型

QDII型


序号	基金代码	基金名称	2009-11-05		2009-11-04
序号	基金代码	基金名称	每万份基金净收益	7日年化收益率	每万份基金净收益	7日年化收益率

001	519508	万家货币基金	0.3330	2.8970	0.3300	2.9050
002	290001	泰信天天收益	3.7662	2.7740	0.2567	1.8250
003	519589	交银货币－B	3.1446	2.6310	0.3279	1.1570
004	160609	鹏华货币B	0.2864	2.4560	0.3380	2.4740
005	519588	交银货币－A	3.0779	2.3890	0.2607	0.9140
006	160606	鹏华货币A	0.2208	2.2160	0.2738	2.2350
007	161608	融通易支付	0.2011	1.7800	0.1799	1.8300
008	128011	国投瑞银货币B	0.2915	1.7380	0.3374	1.7320
009	121011	国投瑞银货币A	0.2264	1.4950	0.2712	1.4880
010	050003	博时现金收益	0.3226	1.4490	0.3284	1.7150
011	202301	南方现金增利	0.1997	1.3940	0.2099	1.5340
012	091005	大成货币B	0.3719	1.3910	0.3869	1.3890
013	180009	银华货币基金B	0.3537	1.3680	0.3500	1.3770
014	110016	易基货币B	0.3643	1.2860	0.3653	1.2810
015	100028	富国天时－B	0.4081	1.2580	0.3421	1.5120
016	360003	光大货币基金	0.3385	1.2280	0.3377	1.2240
017	519517	汇添富货币B	0.3161	1.2160	0.3065	1.2140
018	090005	大成货币A	0.3063	1.1490	0.3217	1.1460
019	180008	银华货币基金A	0.2878	1.1270	0.2866	1.1360
020	003003	华夏现金增利	0.2699	1.1140	0.3399	1.1470
021	110006	易基货币A	0.2967	1.0440	0.2982	1.0410
022	100025	富国天时－A	0.3380	1.0200	0.2760	1.2760
023	163303	大摩华鑫货币	0.2581	0.9880	0.3122	1.0150
024	519518	汇添富货币A	0.2493	0.9750	0.2406	0.9720
025	320002	诺安货币基金	0.2682	0.9720	0.2640	0.9700
026	217004	招商现金增值	0.2485	0.9200	0.2513	0.9230
027	260102	景顺长城货币	0.2400	0.8510	0.2190	0.8430
028	340005	兴业货币基金	0.2295	0.8240	0.2240	0.8240
029	270014	广发货币B	0.2366	0.7050	0.1923	0.6910
030	270004	广发货币A	0.1705	0.4630	0.1246	0.4490