中国光大银行

中国光大银行代销开放式基金净值

基金管理人：

2009/11/05

全部

指数型

股票型

混合型

债券型

货币型

QDII型


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-05		2009-11-04		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	377016	上投亚太优势	QDII	0.5760	0.5760	0.5650	0.5650	0.0110	1.9469	开放	走势图
002	183001	银华全球优选	QDII	0.9290	0.9290	0.9120	0.9120	0.0170	1.8640	开放	走势图
003	000041	华夏全球	QDII	0.7990	0.7990	0.7860	0.7860	0.0130	1.6539	开放	走势图
004	519601	海富通海外	QDII	1.4350	1.7050	1.4120	1.6820	0.0230	1.6289	开放	走势图
005	519696	交银环球－前	QDII	1.4760	1.5560	1.4550	1.5350	0.0210	1.4433	开放	走势图
006	202801	南方全球精选	QDII	0.7160	0.7160	0.7060	0.7060	0.0100	1.4164	开放	走势图
007	486001	工银全球基金	QDII	0.8620	0.8620	0.8510	0.8510	0.0110	1.2926	开放	走势图