中国光大银行

中国光大银行代销开放式基金净值

基金管理人：

2009/11/19

全部

指数型

股票型

混合型

债券型

货币型

QDII型


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-19		2009-11-18		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	183001	银华全球优选	QDII	0.9840	0.9840	0.9870	0.9870	-0.0030	-0.3040	开放	走势图
002	377016	上投亚太优势	QDII	0.6110	0.6110	0.6130	0.6130	-0.0020	-0.3263	开放	走势图
003	486001	工银全球基金	QDII	0.9120	0.9120	0.9150	0.9150	-0.0030	-0.3279	开放	走势图
004	000041	华夏全球	QDII	0.8360	0.8360	0.8400	0.8400	-0.0040	-0.4762	开放	走势图
005	519601	海富通海外	QDII	1.5250	1.7950	1.5330	1.8030	-0.0080	-0.5219	开放	走势图
006	202801	南方全球精选	QDII	0.7530	0.7530	0.7580	0.7580	-0.0050	-0.6596	开放	走势图
007	519696	交银环球－前	QDII	1.5730	1.6530	1.5860	1.6660	-0.0130	-0.8197	开放	走势图