中国光大银行

中国光大银行代销开放式基金净值

基金管理人：

2010/03/12

全部

指数型

股票型

混合型

债券型

货币型

QDII型


序号	代码	基金名称	类型	2010-03-12		2010-03-11		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	486001	工银全球基金	QDII	0.9190	0.9190	0.9160	0.9160	0.0030	0.3275	开放	走势图
002	183001	银华全球优选	QDII	0.9350	0.9350	0.9330	0.9330	0.0020	0.2144	开放	走势图
003	202801	南方全球精选	QDII	0.7230	0.7230	0.7220	0.7220	0.0010	0.1385	开放	走势图
004	519696	交银环球－前	QDII	1.5030	1.5830	1.5030	1.5830	0.0000	0.0000	开放	走势图
005	000041	华夏全球	QDII	0.8040	0.8040	0.8050	0.8050	-0.0010	-0.1242	开放	走势图
006	377016	上投亚太优势	QDII	0.6040	0.6040	0.6050	0.6050	-0.0010	-0.1653	开放	走势图
007	519601	海富通海外	QDII	1.4140	1.6840	1.4170	1.6870	-0.0030	-0.2117	开放	走势图