中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-05		2009-11-04		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	377016	上投亚太优势	QDII	0.5760	0.5760	0.5650	0.5650	0.0110	1.9469	开放	走势图
002	183001	银华全球优选	QDII	0.9290	0.9290	0.9120	0.9120	0.0170	1.8640	开放	走势图
003	000041	华夏全球	QDII	0.7990	0.7990	0.7860	0.7860	0.0130	1.6539	开放	走势图
004	519601	海富通海外	QDII	1.4350	1.7050	1.4120	1.6820	0.0230	1.6289	开放	走势图
005	519696	交银环球－前	QDII	1.4760	1.5560	1.4550	1.5350	0.0210	1.4433	开放	走势图
006	202801	南方全球精选	QDII	0.7160	0.7160	0.7060	0.7060	0.0100	1.4164	开放	走势图
007	486001	工银全球基金	QDII	0.8620	0.8620	0.8510	0.8510	0.0110	1.2926	开放	走势图
008	160613	鹏华创新	股票型	1.6080	1.6380	1.5910	1.6210	0.0170	1.0685	开放	走势图
009	110018	易增强回报B	债券型	1.0860	1.1460	1.0750	1.1350	0.0110	1.0233	开放	走势图
010	110017	易增强回报A	债券型	1.0940	1.1540	1.0830	1.1430	0.0110	1.0157	开放	走势图
011	000011	华夏大盘精选－前	股票型	9.1790	9.5590	9.0880	9.4680	0.0910	1.0013	暂停申购	走势图
012	519183	万家引擎基金	混合型	1.4959	1.5159	1.4819	1.5019	0.0140	0.9447	开放	走势图
013	161903	万家公用基金	股票型	0.8475	2.2336	0.8396	2.2195	0.0079	0.9409	开放	走势图
014	410001	华富竞争力	混合型	0.7947	2.1963	0.7880	2.1841	0.0067	0.8503	开放	走势图
015	100022	富国天瑞－前	混合型	0.9180	3.3484	0.9103	3.3301	0.0077	0.8459	暂停申购	走势图
016	519069	汇添富价值	股票型	1.5550	1.5550	1.5430	1.5430	0.0120	0.7777	开放	走势图
017	481004	工银成长基金	股票型	1.3188	1.5688	1.3088	1.5588	0.0100	0.7641	开放	走势图
018	290004	泰信优质生活	股票型	1.1622	1.6622	1.1539	1.6539	0.0083	0.7193	开放	走势图
019	000031	华夏复兴	股票型	1.2100	1.2100	1.2020	1.2020	0.0080	0.6656	暂停申购	走势图
020	340007	兴业社会责任	股票型	1.5310	1.5310	1.5210	1.5210	0.0100	0.6575	开放	走势图
021	040011	华安核心优选	股票型	1.5931	1.5931	1.5834	1.5834	0.0097	0.6126	开放	走势图
022	320006	诺安灵活配置	混合型	1.2250	1.4650	1.2180	1.4580	0.0070	0.5747	开放	走势图
023	040004	华安宝利基金	混合型	1.0590	3.3390	1.0530	3.3330	0.0060	0.5698	开放	走势图
024	519005	海富通股票	股票型	0.7130	2.6620	0.7090	2.6580	0.0040	0.5642	开放	走势图
025	121002	国投景气-前	混合型	0.9344	2.9034	0.9292	2.8982	0.0052	0.5596	开放	走势图
026	202211	南方恒元基金	保本型	1.1070	1.1070	1.1010	1.1010	0.0060	0.5450	开放	走势图
027	160314	华夏行业基金	股票型	0.9420	4.2220	0.9370	4.2040	0.0050	0.5336	开放	走势图
028	163302	大摩华鑫资源	混合型	1.8470	3.0820	1.8374	3.0724	0.0096	0.5225	开放	走势图
029	002011	华夏红利	混合型	3.2900	4.1230	3.2740	4.1070	0.0160	0.4887	暂停申购	走势图
030	519013	海富通优势	股票型	1.2600	2.0160	1.2540	2.0100	0.0060	0.4785	开放	走势图
031	378010	上投成长先锋	股票型	2.4071	2.4071	2.3961	2.3961	0.0110	0.4591	开放	走势图
032	160505	博时主题行业	股票型	2.0030	3.5840	1.9940	3.5750	0.0090	0.4514	开放	走势图
033	160607	鹏华价值	股票型	0.9000	2.7810	0.8960	2.7690	0.0040	0.4464	开放	走势图
034	519029	华夏稳增基金	混合型	1.5780	2.2830	1.5710	2.2760	0.0070	0.4456	开放	走势图
035	519007	海富通回报	混合型	0.6810	2.1770	0.6780	2.1740	0.0030	0.4425	开放	走势图
036	450007	国富成长	股票型	1.1797	1.1797	1.1746	1.1746	0.0051	0.4342	开放	走势图
037	340001	兴业可转债	混合型	1.2514	2.8294	1.2461	2.8241	0.0053	0.4253	开放	走势图
038	450001	国富收益	混合型	0.7824	2.0883	0.7791	2.0826	0.0033	0.4236	开放	走势图
039	110011	易方达中小盘	股票型	1.6060	1.6460	1.5993	1.6393	0.0067	0.4189	开放	走势图
040	519025	海富通领先	股票型	1.2180	1.2180	1.2130	1.2130	0.0050	0.4122	开放	走势图
041	070017	嘉实量化	股票型	1.2580	1.2580	1.2530	1.2530	0.0050	0.3990	开放	走势图
042	270008	广发核心基金	股票型	1.5110	1.6710	1.5050	1.6650	0.0060	0.3987	开放	走势图
043	519011	海富通精选	混合型	0.8590	3.7312	0.8556	3.7200	0.0034	0.3974	开放	走势图
044	481006	工银红利	股票型	1.0155	1.0555	1.0115	1.0515	0.0040	0.3955	开放	走势图
045	000001	华夏成长－前	股票型	1.5350	3.2160	1.5290	3.2100	0.0060	0.3924	开放	走势图
046	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.7817	2.2477	1.7748	2.2408	0.0069	0.3888	开放	走势图
047	202009	南方盛元红利	股票型	1.0390	1.0780	1.0350	1.0740	0.0040	0.3865	开放	走势图
048	519001	银华优选基金	股票型	1.4698	4.9713	1.4644	4.9538	0.0054	0.3688	开放	走势图
049	519008	汇添富优势	混合型	2.9568	4.5168	2.9460	4.5060	0.0108	0.3666	开放	走势图
050	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	1.1794	1.1794	1.1751	1.1751	0.0043	0.3659	开放	走势图
051	002021	华夏回报二号	混合型	1.1030	2.3910	1.0990	2.3870	0.0040	0.3640	开放	走势图
052	260111	景顺公司治理	股票型	1.3830	1.3830	1.3780	1.3780	0.0050	0.3628	开放	走势图
053	200010	长城双动力	股票型	1.2766	1.2766	1.2720	1.2720	0.0046	0.3616	开放	走势图
054	160603	鹏华普天收益	股票型	0.8460	3.2920	0.8430	3.2890	0.0030	0.3559	开放	走势图
055	160106	南方高增基金	股票型	1.5748	2.8788	1.5694	2.8734	0.0054	0.3441	开放	走势图
056	270006	广发策略优选	混合型	1.8398	2.5198	1.8336	2.5136	0.0062	0.3381	开放	走势图
057	485105	工银强债A前端	债券型	1.1599	1.2599	1.1560	1.2560	0.0039	0.3374	开放	走势图
058	163402	兴业趋势-前	混合型	1.1306	5.7018	1.1268	5.6867	0.0038	0.3372	开放	走势图
059	290006	泰信蓝筹精选	股票型	1.1395	1.1895	1.1357	1.1857	0.0038	0.3346	开放	走势图
060	485005	工银强债B	债券型	1.1473	1.2473	1.1435	1.2435	0.0038	0.3323	开放	走势图
061	112002	易基策略二号	混合型	1.5110	3.0460	1.5060	3.0410	0.0050	0.3320	开放	走势图
062	360006	光大新增长	股票型	1.2777	2.5577	1.2735	2.5535	0.0042	0.3298	开放	走势图
063	483003	工银平衡基金	混合型	0.7465	1.9619	0.7441	1.9576	0.0024	0.3225	开放	走势图
064	040002	华安中国A股	指数型	0.9340	3.4350	0.9310	3.4250	0.0030	0.3222	开放	走势图
065	519180	万家180	指数型	0.7809	3.1209	0.7784	3.1184	0.0025	0.3212	开放	走势图
066	110002	易基策略成长	混合型	4.0930	4.9030	4.0800	4.8900	0.0130	0.3186	开放	走势图
067	202015	南方300	指数型	1.2850	1.3450	1.2810	1.3410	0.0040	0.3123	开放	走势图
068	202011	南方优选价值	股票型	1.2930	1.5130	1.2890	1.5090	0.0040	0.3103	开放	走势图
069	360005	光大红利基金	股票型	2.5076	3.1656	2.5000	3.1580	0.0076	0.3040	开放	走势图
070	202007	南方隆元基金	股票型	0.6740	0.6740	0.6720	0.6720	0.0020	0.2976	开放	走势图
071	519113	浦银生活	混合型	1.0140	1.0140	1.0110	1.0110	0.0030	0.2967	开放	走势图
072	002001	华夏回报	混合型	1.3560	3.3680	1.3520	3.3640	0.0040	0.2959	开放	走势图
073	110009	易基价值精选	股票型	1.5267	2.5767	1.5222	2.5722	0.0045	0.2956	开放	走势图
074	200008	长城品牌优选	股票型	0.9206	0.9206	0.9179	0.9179	0.0027	0.2941	开放	走势图
075	630103	华商收益增强B	债券型	1.0260	1.0740	1.0230	1.0710	0.0030	0.2933	开放	走势图
076	630003	华商收益增强A	债券型	1.0270	1.0780	1.0240	1.0750	0.0030	0.2930	开放	走势图
077	040013	华安强债B	债券型	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0030	0.2921	开放	走势图
078	270021	广发聚瑞股票	股票型	1.0310	1.0310	1.0280	1.0280	0.0030	0.2918	开放	走势图
079	481001	工银价值基金	股票型	0.4482	3.8061	0.4469	3.8014	0.0013	0.2909	开放	走势图
080	360001	光大量化核心	股票型	0.9635	2.9072	0.9608	2.9045	0.0027	0.2810	开放	走势图
081	540001	汇丰晋信2016	混合型	2.0123	2.1123	2.0067	2.1067	0.0056	0.2791	开放	走势图
082	200002	长城久泰基金	指数型	1.3318	4.1918	1.3282	4.1882	0.0036	0.2710	开放	走势图
083	519066	汇添富蓝筹	混合型	1.4870	1.5170	1.4830	1.5130	0.0040	0.2697	开放	走势图
084	320001	诺安平衡基金	混合型	0.7910	3.0510	0.7889	3.0489	0.0021	0.2662	开放	走势图
085	050201	博时增长贰号	混合型	0.7670	2.2220	0.7650	2.2200	0.0020	0.2614	开放	走势图
086	160611	鹏华治理	股票型	1.1760	1.1760	1.1730	1.1730	0.0030	0.2558	开放	走势图
087	630001	华商企业领先	混合型	1.0598	1.1648	1.0571	1.1621	0.0027	0.2554	开放	走势图
088	160105	南方积极配置	股票型	1.2257	2.5897	1.2226	2.5866	0.0031	0.2536	开放	走势图
089	340008	兴业有机增长	混合型	1.0889	1.0889	1.0862	1.0862	0.0027	0.2486	开放	走势图
090	160615	鹏华300	指数型	1.2150	1.2750	1.2120	1.2720	0.0030	0.2475	开放	走势图
091	270010	广发300基金	指数型	1.6290	1.7690	1.6250	1.7650	0.0040	0.2462	开放	走势图
092	519300	大成沪深300	指数型	1.1429	2.4629	1.1401	2.4601	0.0028	0.2456	开放	走势图
093	481009	工银沪深300	股票型	1.2500	1.3850	1.2470	1.3820	0.0030	0.2406	开放	走势图
094	202101	南方宝元基金	债券型	1.1537	2.3737	1.1510	2.3710	0.0027	0.2346	开放	走势图
095	202102	南方多利基金	债券型	1.0547	1.1679	1.0523	1.1655	0.0024	0.2281	开放	走势图
096	000021	华夏优势增长	股票型	2.2490	2.3690	2.2440	2.3640	0.0050	0.2228	开放	走势图
097	519110	浦银价值基金	股票型	0.9150	0.9150	0.9130	0.9130	0.0020	0.2191	开放	走势图
098	050002	博时裕富基金	指数型	0.9330	2.9130	0.9310	2.9110	0.0020	0.2148	开放	走势图
099	050009	博时新兴成长	股票型	0.9340	3.5040	0.9320	3.4960	0.0020	0.2146	开放	走势图
100	290002	泰信先行策略	混合型	0.7164	2.6329	0.7149	2.6297	0.0015	0.2098	开放	走势图
101	379010	上投中小盘	股票型	1.4530	1.4530	1.4500	1.4500	0.0030	0.2069	开放	走势图
102	519018	汇添富均衡	股票型	0.8739	2.4700	0.8721	2.4653	0.0018	0.2064	开放	走势图
103	260110	景顺精选蓝筹	股票型	0.9730	0.9730	0.9710	0.9710	0.0020	0.2060	开放	走势图
104	202202	南方避险基金	保本型	2.3504	2.8944	2.3456	2.8896	0.0048	0.2046	开放	走势图
105	100026	富国天合-前	股票型	0.9053	2.2848	0.9035	2.2830	0.0018	0.1992	开放	走势图
106	519680	交银增利－A	债券型	1.1151	1.1861	1.1129	1.1839	0.0022	0.1977	开放	走势图
107	162703	广发小盘基金	股票型	2.0752	3.3852	2.0712	3.3812	0.0040	0.1931	开放	走势图
108	519697	交银保本	保本型	1.0490	1.0490	1.0470	1.0470	0.0020	0.1910	暂停申购	走势图
109	161706	招商优质成长	股票型	1.4184	3.3287	1.4157	3.3260	0.0027	0.1907	开放	走势图
110	519023	海富通债券	债券型	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.1903	开放	走势图
111	519682	交银增利－C	债券型	1.1121	1.1781	1.1100	1.1760	0.0021	0.1892	开放	走势图
112	110008	易稳健收益B	债券型	1.0628	1.1544	1.0608	1.1524	0.0020	0.1885	开放	走势图
113	410006	华富策略精选	混合型	1.1774	1.1774	1.1752	1.1752	0.0022	0.1872	开放	走势图
114	040010	华安收益B	债券型	1.0776	1.1076	1.0756	1.1056	0.0020	0.1859	开放	走势图
115	040009	华安收益A	债券型	1.0849	1.1149	1.0829	1.1129	0.0020	0.1847	开放	走势图
116	070015	嘉实多元A	债券型	1.0910	1.1320	1.0890	1.1300	0.0020	0.1837	开放	走势图
117	001003	华夏债券C	债券型	1.0930	1.5030	1.0910	1.5010	0.0020	0.1833	开放	走势图
118	217011	招商安心收益	债券型	1.1040	1.1040	1.1020	1.1020	0.0020	0.1815	开放	走势图
119	001001	华夏债券A	债券型	1.1080	1.5180	1.1060	1.5160	0.0020	0.1808	开放	走势图
120	110007	易稳健收益A	债券型	1.0594	1.1480	1.0575	1.1461	0.0019	0.1797	开放	走势图
121	160612	鹏华丰收基金	债券型	1.1720	1.1920	1.1700	1.1900	0.0020	0.1709	开放	走势图
122	121009	国投稳定增利	债券型	1.0674	1.1224	1.0656	1.1206	0.0018	0.1689	开放	走势图
123	217008	招商安本增利	债券型	1.1904	1.2904	1.1884	1.2884	0.0020	0.1683	开放	走势图
124	260103	景顺动力平衡	混合型	0.7760	3.0660	0.7747	3.0647	0.0013	0.1678	开放	走势图
125	410003	华富成长趋势	股票型	0.7176	1.0076	0.7164	1.0064	0.0012	0.1675	开放	走势图
126	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1400	1.4565	1.1381	1.4546	0.0019	0.1669	开放	走势图
127	320007	诺安成长股票	股票型	1.2080	1.2680	1.2060	1.2660	0.0020	0.1658	开放	走势图
128	121001	国投融华-前	债券型	1.3666	2.4186	1.3644	2.4164	0.0022	0.1612	开放	走势图
129	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1216	1.4381	1.1198	1.4363	0.0018	0.1607	开放	走势图
130	040008	华安策略优选	股票型	0.8101	2.3464	0.8088	2.3451	0.0013	0.1607	开放	走势图
131	450003	国富潜力	股票型	1.1868	1.4368	1.1849	1.4349	0.0019	0.1604	开放	走势图
132	180013	银华领先	股票型	1.7558	1.8558	1.7530	1.8530	0.0028	0.1597	暂停申购	走势图
133	290005	泰信优势增长	混合型	1.2970	1.3270	1.2950	1.3250	0.0020	0.1544	开放	走势图
134	180001	银华优势企业	混合型	1.1053	2.7253	1.1036	2.7236	0.0017	0.1540	开放	走势图
135	377010	上投阿尔法	股票型	5.2157	5.2557	5.2079	5.2479	0.0078	0.1498	开放	走势图
136	519068	汇添富焦点	股票型	1.2314	1.3814	1.2296	1.3796	0.0018	0.1464	开放	走势图
137	110010	易基价值成长	混合型	1.4474	1.5074	1.4453	1.5053	0.0021	0.1453	开放	走势图
138	217009	招商核心价值	混合型	1.1762	1.1762	1.1745	1.1745	0.0017	0.1447	开放	走势图
139	161601	融通新蓝筹-前	股票型	0.9009	3.1959	0.8996	3.1946	0.0013	0.1445	开放	走势图
140	100018	富国天利－前	债券型	1.2503	1.8753	1.2485	1.8735	0.0018	0.1442	开放	走势图
141	100016	富国天源－前	混合型	1.0211	2.2817	1.0197	2.2803	0.0014	0.1373	开放	走势图
142	110005	易基积极成长	股票型	1.3402	4.2693	1.3384	4.2648	0.0018	0.1345	开放	走势图
143	180002	银华保本基金	保本型	1.1958	1.3858	1.1942	1.3842	0.0016	0.1340	开放	走势图
144	200001	长城久恒基金	混合型	1.4980	2.6080	1.4960	2.6060	0.0020	0.1337	开放	走势图
145	160610	鹏华动力增长	混合型	1.5040	1.7040	1.5020	1.7020	0.0020	0.1332	开放	走势图
146	485007	工银添利基金B	债券型	1.1314	1.1714	1.1299	1.1699	0.0015	0.1328	开放	走势图
147	485107	工银添利基金A	债券型	1.1390	1.1790	1.1375	1.1775	0.0015	0.1319	开放	走势图
148	040005	华安宏利基金	股票型	2.6002	3.2202	2.5968	3.2168	0.0034	0.1309	开放	走势图
149	040001	华安创新基金	股票型	0.7760	3.5650	0.7750	3.5600	0.0010	0.1290	开放	走势图
150	320003	诺安股票基金	股票型	1.0886	2.9721	1.0872	2.9707	0.0014	0.1288	开放	走势图
151	217010	招商大盘蓝筹	股票型	1.5580	1.5580	1.5560	1.5560	0.0020	0.1285	开放	走势图
152	180012	银华富裕基金	股票型	1.1106	2.0456	1.1092	2.0442	0.0014	0.1262	开放	走势图
153	050001	博时价值增长	混合型	0.7990	3.3010	0.7980	3.3000	0.0010	0.1253	开放	走势图
154	162006	长城久富基金	股票型	1.6718	3.5626	1.6698	3.5606	0.0020	0.1198	开放	走势图
155	290003	泰信双息双利	债券型	1.0252	1.1595	1.0240	1.1583	0.0012	0.1172	开放	走势图
156	320004	诺安优化债券	债券型	1.0598	1.1194	1.0586	1.1182	0.0012	0.1134	开放	走势图
157	110029	易方达科讯	股票型	0.8128	4.3813	0.8119	4.3788	0.0009	0.1109	开放	走势图
158	360010	光大精选	股票型	1.2031	1.3231	1.2018	1.3218	0.0013	0.1082	开放	走势图
159	270002	广发稳健增长	混合型	1.6016	3.2216	1.5999	3.2199	0.0017	0.1063	开放	走势图
160	373020	上投双核基金	混合型	1.2286	1.2286	1.2273	1.2273	0.0013	0.1059	开放	走势图
161	519111	浦银收益	债券型	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.1002	开放	走势图
162	092002	大成债券C	债券型	1.0150	1.4050	1.0140	1.4040	0.0010	0.0986	开放	走势图
163	360007	光大优势配置	股票型	0.8127	0.8127	0.8119	0.8119	0.0008	0.0985	开放	走势图
164	161010	富国天丰	债券型	1.0160	1.0850	1.0150	1.0840	0.0010	0.0985	暂停	走势图
165	360009	光大增利C	债券型	1.0190	1.0190	1.0180	1.0180	0.0010	0.0982	开放	走势图
166	360008	光大增利A	债券型	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.0978	开放	走势图
167	161606	融通行业景气	股票型	1.0260	2.9660	1.0250	2.9650	0.0010	0.0976	开放	走势图
168	519078	汇添富增收	债券型	1.0520	1.1020	1.0510	1.1010	0.0010	0.0951	开放	走势图
169	161607	融通巨潮100	指数型	1.0780	2.5920	1.0770	2.5910	0.0010	0.0929	开放	走势图
170	630002	华商盛世成长	股票型	1.6188	1.8838	1.6173	1.8823	0.0015	0.0927	开放	走势图
171	410005	华富债B	债券型	1.0860	1.1760	1.0850	1.1750	0.0010	0.0922	开放	走势图
172	070016	嘉实多元B	债券型	1.0880	1.1270	1.0870	1.1260	0.0010	0.0920	开放	走势图
173	050006	博时稳定价值B	债券型	1.0890	1.1970	1.0880	1.1960	0.0010	0.0919	开放	走势图
174	270009	广发强债基金	债券型	1.0910	1.1210	1.0900	1.1200	0.0010	0.0917	开放	走势图
175	410004	华富债A	债券型	1.0930	1.1830	1.0920	1.1820	0.0010	0.0916	开放	走势图
176	161603	融通债券-前	债券型	1.1270	1.4520	1.1260	1.4510	0.0010	0.0888	开放	走势图
177	001013	华夏希望债券C	债券型	1.1280	1.1880	1.1270	1.1870	0.0010	0.0887	开放	走势图
178	450006	国富债C	债券型	1.0239	1.0339	1.0230	1.0330	0.0009	0.0880	开放	走势图
179	450005	国富债A	债券型	1.0256	1.0356	1.0247	1.0347	0.0009	0.0878	开放	走势图
180	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1420	1.3410	1.1410	1.3400	0.0010	0.0876	开放	走势图
181	260109	景顺内需2号	股票型	1.1510	2.2110	1.1500	2.2100	0.0010	0.0870	开放	走势图
182	180015	银华增强收益	债券型	1.1830	1.1830	1.1820	1.1820	0.0010	0.0846	开放	走势图
183	260104	景顺内需增长	股票型	3.5910	4.4610	3.5880	4.4580	0.0030	0.0836	开放	走势图
184	050008	博时产业成长	股票型	1.2740	2.8180	1.2730	2.8160	0.0010	0.0786	开放	走势图
185	050007	博时平衡配置	混合型	1.3550	2.4160	1.3540	2.4150	0.0010	0.0739	开放	走势图
186	481008	工银蓝筹	股票型	1.3580	1.5580	1.3570	1.5570	0.0010	0.0737	开放	走势图
187	260101	景顺优选股票	股票型	1.1222	3.0129	1.1214	3.0121	0.0008	0.0713	开放	走势图
188	110001	易方达平稳	混合型	1.5400	2.7700	1.5390	2.7690	0.0010	0.0650	开放	走势图
189	270005	广发聚丰基金	股票型	0.7842	4.3764	0.7837	4.3741	0.0005	0.0638	暂停申购	走势图
190	217002	招商安泰平衡	混合型	1.9518	2.5668	1.9508	2.5658	0.0010	0.0513	开放	走势图
191	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	0.9987	0.9987	0.9982	0.9982	0.0005	0.0501	开放	走势图
192	519698	交银先锋-前	股票型	1.1986	1.1986	1.1980	1.1980	0.0006	0.0501	开放	走势图
193	202005	南方成份基金	股票型	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.0494	开放	走势图
194	270001	广发聚富基金	混合型	1.2621	3.5721	1.2615	3.5715	0.0006	0.0476	开放	走势图
195	100029	富国天成基金	混合型	1.2695	1.2895	1.2689	1.2889	0.0006	0.0473	开放	走势图
196	161902	万家债券基金	债券型	1.0930	1.5992	1.0926	1.5988	0.0004	0.0366	开放	走势图
197	040007	华安成长基金	股票型	1.1978	2.5127	1.1974	2.5123	0.0004	0.0334	开放	走势图
198	100020	富国天益－前	股票型	0.9124	3.9237	0.9121	3.9234	0.0003	0.0329	开放	走势图
199	375010	上投中国优势	混合型	2.6301	5.2501	2.6293	5.2493	0.0008	0.0304	开放	走势图
200	519181	万家和谐－前	混合型	0.6746	1.4540	0.6744	1.4536	0.0002	0.0297	开放	走势图
201	090008	大成强债－前	债券型	1.1044	1.1544	1.1041	1.1541	0.0003	0.0272	开放	走势图
202	217005	招商先锋基金	混合型	0.7841	2.7341	0.7839	2.7339	0.0002	0.0255	开放	走势图
203	373010	上投双息平衡	混合型	0.9406	2.3698	0.9404	2.3696	0.0002	0.0213	开放	走势图
204	233001	大摩华鑫基础	股票型	0.5477	2.0927	0.5476	2.0926	0.0001	0.0183	开放	走势图
205	121005	国投创新-前	股票型	1.3363	2.5481	1.3361	2.5478	0.0002	0.0150	开放	走势图
206	270007	广发大盘成长	混合型	0.9089	0.9089	0.9088	0.9088	0.0001	0.0110	暂停申购	走势图
207	110003	易基50指数	指数型	0.9382	2.7882	0.9381	2.7881	0.0001	0.0107	开放	走势图
208	202002	南方稳健贰号	混合型	0.9606	2.0416	0.9605	2.0413	0.0001	0.0104	开放	走势图
209	540004	汇丰晋信2026-前	股票型	1.2494	1.5694	1.2494	1.5694	0.0000	0.0000	开放	走势图
210	519017	大成积极成长	股票型	1.0040	2.0560	1.0040	2.0560	0.0000	0.0000	开放	走势图
211	202001	南方稳健成长	混合型	1.1326	2.9276	1.1326	2.9276	0.0000	0.0000	开放	走势图
212	200009	长城债券	债券型	1.1160	1.1410	1.1160	1.1410	0.0000	0.0000	开放	走势图
213	180018	银华和谐	混合型	1.1130	1.1930	1.1130	1.1930	0.0000	0.0000	开放	走势图
214	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.4230	2.5530	1.4230	2.5530	0.0000	0.0000	开放	走势图
215	161604	融通深证100	指数型	1.4970	2.6670	1.4970	2.6670	0.0000	0.0000	开放	走势图
216	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1090	1.3080	1.1090	1.3080	0.0000	0.0000	开放	走势图
217	121006	国投瑞银稳健	混合型	1.3620	1.4020	1.3620	1.4020	0.0000	0.0000	开放	走势图
218	110015	易基行业领先	股票型	1.2690	1.2690	1.2690	1.2690	0.0000	0.0000	开放	走势图
219	090006	大成生命周期	股票型	0.7080	2.5300	0.7080	2.5300	0.0000	0.0000	开放	走势图
220	050111	博时信用债C	债券型	0.9820	0.9820	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	开放	走势图
221	050011	博时信用债A	债券型	0.9830	0.9830	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	开放	走势图
222	050106	博时稳定价值A前	债券型	1.0970	1.2050	1.0970	1.2050	0.0000	0.0000	开放	走势图
223	050010	博时特许价值	股票型	1.4950	1.4950	1.4950	1.4950	0.0000	0.0000	开放	走势图
224	001011	华夏希望债券A	债券型	1.1330	1.1930	1.1330	1.1930	0.0000	0.0000	开放	走势图
225	450002	国富弹性	股票型	1.4291	2.5891	1.4292	2.5892	-0.0001	-0.0070	开放	走势图
226	320005	诺安价值增长	股票型	0.9099	1.8549	0.9100	1.8550	-0.0001	-0.0110	开放	走势图
227	519692	交银成长－前	股票型	2.6897	2.8697	2.6900	2.8700	-0.0003	-0.0112	开放	走势图
228	200007	长城安心回报	混合型	0.6672	1.8120	0.6673	1.8122	-0.0001	-0.0150	开放	走势图
229	180010	银华优质基金	股票型	1.8902	3.0902	1.8906	3.0906	-0.0004	-0.0212	开放	走势图
230	121008	国投瑞银成长	股票型	1.0046	2.2024	1.0049	2.2031	-0.0003	-0.0299	开放	走势图
231	050004	博时精选股票	股票型	1.5821	3.0071	1.5828	3.0078	-0.0007	-0.0442	开放	走势图
232	450004	国富价值	股票型	1.3611	1.5611	1.3618	1.5618	-0.0007	-0.0514	开放	走势图
233	160605	鹏华中国50	股票型	1.8340	3.4640	1.8350	3.4650	-0.0010	-0.0545	开放	走势图
234	121003	国投核心企业	股票型	1.0832	2.5232	1.0838	2.5238	-0.0006	-0.0554	开放	走势图
235	377020	上投内需动力	股票型	1.2213	1.3213	1.2220	1.3220	-0.0007	-0.0573	开放	走势图
236	161609	融通动力先锋	股票型	1.5250	1.9250	1.5260	1.9260	-0.0010	-0.0655	开放	走势图
237	160311	华夏蓝筹基金	混合型	1.3000	3.7420	1.3010	3.7450	-0.0010	-0.0769	开放	走势图
238	161611	融通内需驱动-前	股票型	1.1610	1.1610	1.1620	1.1620	-0.0010	-0.0861	开放	走势图
239	260108	景顺新兴成长	股票型	1.0040	2.3540	1.0050	2.3550	-0.0010	-0.0995	开放	走势图
240	519688	交银精选－前	股票型	1.1869	3.1827	1.1881	3.1839	-0.0012	-0.1010	开放	走势图
241	200006	长城消费增值	股票型	0.9633	2.4033	0.9643	2.4043	-0.0010	-0.1037	开放	走势图
242	180003	银华88	指数型	1.1273	2.9273	1.1285	2.9285	-0.0012	-0.1063	开放	走势图
243	217001	招商安泰股票	股票型	0.8218	3.4358	0.8227	3.4367	-0.0009	-0.1094	开放	走势图
244	160910	大成创新成长	混合型	0.9120	2.1230	0.9130	2.1240	-0.0010	-0.1095	开放	走势图
245	161005	富国天惠-前	混合型	1.5729	3.0729	1.5748	3.0748	-0.0019	-0.1207	开放	走势图
246	161610	融通领先成长	股票型	1.1270	2.9790	1.1290	2.9840	-0.0020	-0.1771	开放	走势图
247	090007	大成策略回报	股票型	1.1190	1.6690	1.1210	1.6710	-0.0020	-0.1784	开放	走势图
248	217012	招商行业领先股票	股票型	1.0690	1.0690	1.0710	1.0710	-0.0020	-0.1867	开放	走势图
249	519690	交银稳健－前	混合型	2.1538	2.9838	2.1584	2.9884	-0.0046	-0.2131	开放	走势图
250	202003	南方绩优成长	股票型	1.7333	2.2833	1.7372	2.2872	-0.0039	-0.2245	开放	走势图
251	090004	大成精选增值	混合型	1.0651	2.9656	1.0675	2.9680	-0.0024	-0.2248	开放	走势图
252	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.7908	3.3608	0.7926	3.3626	-0.0018	-0.2271	开放	走势图
253	090001	大成价值增长	股票型	0.8185	3.4785	0.8205	3.4805	-0.0020	-0.2438	开放	走势图
254	519019	大成景阳领先	股票型	0.7510	3.7300	0.7530	3.7320	-0.0020	-0.2656	开放	走势图
255	519694	交银蓝筹－前	股票型	0.8849	0.8999	0.8875	0.9025	-0.0026	-0.2930	开放	走势图
256	519035	富国天博-前	股票型	0.8772	3.0379	0.8803	3.0462	-0.0031	-0.3522	开放	走势图