中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-19		2009-11-18		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	163302	大摩华鑫资源	混合型	1.9752	3.2102	1.9490	3.1840	0.0262	1.3443	开放	走势图
002	450004	国富价值	股票型	1.4407	1.6407	1.4241	1.6241	0.0166	1.1656	开放	走势图
003	160613	鹏华创新	股票型	1.7000	1.7300	1.6810	1.7110	0.0190	1.1303	开放	走势图
004	000031	华夏复兴	股票型	1.2840	1.2840	1.2710	1.2710	0.0130	1.0228	暂停申购	走势图
005	000011	华夏大盘精选－前	股票型	9.8370	10.2170	9.7380	10.1180	0.0990	1.0166	暂停申购	走势图
006	450002	国富弹性	股票型	1.5093	2.6693	1.4951	2.6551	0.0142	0.9498	开放	走势图
007	217009	招商核心价值	混合型	1.2308	1.2308	1.2197	1.2197	0.0111	0.9101	开放	走势图
008	217010	招商大盘蓝筹	股票型	1.6230	1.6230	1.6090	1.6090	0.0140	0.8701	开放	走势图
009	519025	海富通领先	股票型	1.2710	1.2710	1.2610	1.2610	0.0100	0.7930	开放	走势图
010	320006	诺安灵活配置	混合型	1.2830	1.5230	1.2730	1.5130	0.0100	0.7855	开放	走势图
011	233001	大摩华鑫基础	股票型	0.5731	2.1181	0.5688	2.1138	0.0043	0.7560	开放	走势图
012	519029	华夏稳增基金	混合型	1.6570	2.3620	1.6450	2.3500	0.0120	0.7295	开放	走势图
013	161903	万家公用基金	股票型	0.8892	2.3075	0.8831	2.2967	0.0061	0.6907	开放	走势图
014	519005	海富通股票	股票型	0.7460	2.6950	0.7410	2.6900	0.0050	0.6748	开放	走势图
015	202011	南方优选价值	股票型	1.3540	1.5740	1.3450	1.5650	0.0090	0.6691	开放	走势图
016	481004	工银成长基金	股票型	1.3876	1.6376	1.3790	1.6290	0.0086	0.6236	开放	走势图
017	160314	华夏行业基金	股票型	0.9930	4.4080	0.9870	4.3860	0.0060	0.6079	开放	走势图
018	519013	海富通优势	股票型	1.3250	2.0810	1.3170	2.0730	0.0080	0.6074	开放	走势图
019	070017	嘉实量化	股票型	1.3350	1.3350	1.3270	1.3270	0.0080	0.6029	开放	走势图
020	320001	诺安平衡基金	混合型	0.8304	3.0904	0.8255	3.0855	0.0049	0.5936	开放	走势图
021	290005	泰信优势增长	混合型	1.3560	1.3860	1.3480	1.3780	0.0080	0.5935	开放	走势图
022	540004	汇丰晋信2026-前	股票型	1.3106	1.6306	1.3029	1.6229	0.0077	0.5910	开放	走势图
023	379010	上投中小盘	股票型	1.5360	1.5360	1.5270	1.5270	0.0090	0.5894	开放	走势图
024	110009	易基价值精选	股票型	1.5929	2.6429	1.5836	2.6336	0.0093	0.5873	开放	走势图
025	110011	易方达中小盘	股票型	1.6889	1.7289	1.6791	1.7191	0.0098	0.5836	开放	走势图
026	161604	融通深证100	指数型	1.5840	2.7540	1.5750	2.7450	0.0090	0.5714	开放	走势图
027	160106	南方高增基金	股票型	1.6438	2.9478	1.6345	2.9385	0.0093	0.5690	开放	走势图
028	202007	南方隆元基金	股票型	0.7080	0.7080	0.7040	0.7040	0.0040	0.5682	开放	走势图
029	630001	华商企业领先	混合型	1.1071	1.2121	1.1009	1.2059	0.0062	0.5632	开放	走势图
030	002011	华夏红利	混合型	3.4570	4.2900	3.4380	4.2710	0.0190	0.5526	暂停申购	走势图
031	290002	泰信先行策略	混合型	0.7525	2.7122	0.7484	2.7032	0.0041	0.5478	开放	走势图
032	100020	富国天益－前	股票型	0.9562	3.9675	0.9510	3.9623	0.0052	0.5468	开放	走势图
033	160607	鹏华价值	股票型	0.9440	2.9080	0.9390	2.8940	0.0050	0.5325	开放	走势图
034	378010	上投成长先锋	股票型	2.5125	2.5125	2.4996	2.4996	0.0129	0.5161	开放	走势图
035	040002	华安中国A股	指数型	0.9820	3.5930	0.9770	3.5760	0.0050	0.5118	开放	走势图
036	320005	诺安价值增长	股票型	0.9568	1.9018	0.9521	1.8971	0.0047	0.4936	开放	走势图
037	160611	鹏华治理	股票型	1.2430	1.2430	1.2370	1.2370	0.0060	0.4850	开放	走势图
038	260108	景顺新兴成长	股票型	1.0410	2.3910	1.0360	2.3860	0.0050	0.4826	开放	走势图
039	481001	工银价值基金	股票型	0.4722	3.8933	0.4700	3.8853	0.0022	0.4681	开放	走势图
040	040004	华安宝利基金	混合型	1.1000	3.3800	1.0950	3.3750	0.0050	0.4566	开放	走势图
041	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.8539	2.3199	1.8455	2.3115	0.0084	0.4552	开放	走势图
042	110015	易基行业领先	股票型	1.3390	1.3390	1.3330	1.3330	0.0060	0.4501	开放	走势图
043	360006	光大新增长	股票型	1.3392	2.6192	1.3334	2.6134	0.0058	0.4350	开放	走势图
044	050007	博时平衡配置	混合型	1.3940	2.4550	1.3880	2.4490	0.0060	0.4323	开放	走势图
045	290004	泰信优质生活	股票型	1.2193	1.7193	1.2141	1.7141	0.0052	0.4283	开放	走势图
046	519007	海富通回报	混合型	0.7080	2.2040	0.7050	2.2010	0.0030	0.4255	开放	走势图
047	110010	易基价值成长	混合型	1.5258	1.5858	1.5194	1.5794	0.0064	0.4212	开放	走势图
048	519001	银华优选基金	股票型	1.5477	5.2231	1.5413	5.2024	0.0064	0.4152	开放	走势图
049	260111	景顺公司治理	股票型	1.4670	1.4670	1.4610	1.4610	0.0060	0.4107	开放	走势图
050	100022	富国天瑞－前	混合型	0.9663	3.4630	0.9624	3.4537	0.0039	0.4052	暂停申购	走势图
051	100026	富国天合-前	股票型	0.9541	2.3336	0.9503	2.3298	0.0038	0.3999	开放	走势图
052	260104	景顺内需增长	股票型	3.8020	4.6720	3.7870	4.6570	0.0150	0.3961	开放	走势图
053	217008	招商安本增利	债券型	1.2035	1.3035	1.1988	1.2988	0.0047	0.3921	开放	走势图
054	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	1.2371	1.2371	1.2323	1.2323	0.0048	0.3895	开放	走势图
055	200002	长城久泰基金	指数型	1.3977	4.2577	1.3923	4.2523	0.0054	0.3878	开放	走势图
056	160505	博时主题行业	股票型	2.0790	3.6600	2.0710	3.6520	0.0080	0.3863	开放	走势图
057	270001	广发聚富基金	混合型	1.3169	3.6269	1.3119	3.6219	0.0050	0.3811	开放	走势图
058	519113	浦银生活	混合型	1.0580	1.0580	1.0540	1.0540	0.0040	0.3795	开放	走势图
059	270006	广发策略优选	混合型	1.9373	2.6173	1.9300	2.6100	0.0073	0.3782	开放	走势图
060	340007	兴业社会责任	股票型	1.6020	1.6020	1.5960	1.5960	0.0060	0.3759	开放	走势图
061	202009	南方盛元红利	股票型	1.0890	1.1280	1.0850	1.1240	0.0040	0.3687	开放	走势图
062	519011	海富通精选	混合型	0.8894	3.8314	0.8862	3.8209	0.0032	0.3611	开放	走势图
063	410005	华富债B	债券型	1.0882	1.1782	1.0843	1.1743	0.0039	0.3597	开放	走势图
064	410004	华富债A	债券型	1.0953	1.1853	1.0914	1.1814	0.0039	0.3573	开放	走势图
065	161005	富国天惠-前	混合型	1.6495	3.1495	1.6437	3.1437	0.0058	0.3529	开放	走势图
066	270010	广发300基金	指数型	1.7080	1.8480	1.7020	1.8420	0.0060	0.3525	开放	走势图
067	202211	南方恒元基金	保本型	1.1480	1.1480	1.1440	1.1440	0.0040	0.3497	开放	走势图
068	160105	南方积极配置	股票型	1.2726	2.6366	1.2682	2.6322	0.0044	0.3469	开放	走势图
069	485105	工银强债A前端	债券型	1.0817	1.2767	1.0780	1.2730	0.0037	0.3432	开放	走势图
070	160603	鹏华普天收益	股票型	0.8800	3.3260	0.8770	3.3230	0.0030	0.3421	开放	走势图
071	161706	招商优质成长	股票型	1.4728	3.3831	1.4678	3.3781	0.0050	0.3406	开放	走势图
072	485005	工银强债B	债券型	1.0688	1.2638	1.0652	1.2602	0.0036	0.3380	开放	走势图
073	519698	交银先锋-前	股票型	1.2476	1.2476	1.2434	1.2434	0.0042	0.3378	开放	走势图
074	162703	广发小盘基金	股票型	2.2061	3.5161	2.1987	3.5087	0.0074	0.3366	开放	走势图
075	100029	富国天成基金	混合型	1.3264	1.3464	1.3220	1.3420	0.0044	0.3328	开放	走势图
076	260109	景顺内需2号	股票型	1.2150	2.2750	1.2110	2.2710	0.0040	0.3303	开放	走势图
077	373010	上投双息平衡	混合型	0.9758	2.4050	0.9726	2.4018	0.0032	0.3290	开放	走势图
078	519183	万家引擎基金	混合型	1.0390	1.5290	1.0356	1.5256	0.0034	0.3283	开放	走势图
079	320007	诺安成长股票	股票型	1.2420	1.3020	1.2380	1.2980	0.0040	0.3231	开放	走势图
080	160610	鹏华动力增长	混合型	1.5680	1.7680	1.5630	1.7630	0.0050	0.3199	开放	走势图
081	110008	易稳健收益B	债券型	1.0674	1.1590	1.0640	1.1556	0.0034	0.3195	开放	走势图
082	290006	泰信蓝筹精选	股票型	1.1444	1.2444	1.1408	1.2408	0.0036	0.3156	开放	走势图
083	160615	鹏华300	指数型	1.2740	1.3340	1.2700	1.3300	0.0040	0.3150	开放	走势图
084	519110	浦银价值基金	股票型	0.9560	0.9560	0.9530	0.9530	0.0030	0.3148	开放	走势图
085	161609	融通动力先锋	股票型	1.5950	1.9950	1.5900	1.9900	0.0050	0.3145	开放	走势图
086	160605	鹏华中国50	股票型	1.9140	3.5440	1.9080	3.5380	0.0060	0.3145	开放	走势图
087	121002	国投景气-前	混合型	0.9628	2.9318	0.9598	2.9288	0.0030	0.3126	开放	走势图
088	110007	易稳健收益A	债券型	1.0639	1.1525	1.0606	1.1492	0.0033	0.3111	开放	走势图
089	360001	光大量化核心	股票型	1.0104	2.9541	1.0073	2.9510	0.0031	0.3078	开放	走势图
090	050002	博时裕富基金	指数型	0.9780	2.9580	0.9750	2.9550	0.0030	0.3077	开放	走势图
091	450001	国富收益	混合型	0.8152	2.1447	0.8127	2.1404	0.0025	0.3076	开放	走势图
092	630002	华商盛世成长	股票型	1.7047	1.9697	1.6995	1.9645	0.0052	0.3060	开放	走势图
093	481009	工银沪深300	股票型	1.3110	1.4460	1.3070	1.4420	0.0040	0.3060	开放	走势图
094	040007	华安成长基金	股票型	1.2464	2.5613	1.2426	2.5575	0.0038	0.3058	开放	走势图
095	360005	光大红利基金	股票型	2.6021	3.2601	2.5943	3.2523	0.0078	0.3007	开放	走势图
096	410001	华富竞争力	混合型	0.8368	2.2735	0.8343	2.2689	0.0025	0.2997	开放	走势图
097	202015	南方300	指数型	1.3470	1.4070	1.3430	1.4030	0.0040	0.2978	开放	走势图
098	485007	工银添利基金B	债券型	1.1456	1.1856	1.1422	1.1822	0.0034	0.2977	开放	走势图
099	485107	工银添利基金A	债券型	1.1535	1.1935	1.1501	1.1901	0.0034	0.2956	开放	走势图
100	260110	景顺精选蓝筹	股票型	1.0190	1.0190	1.0160	1.0160	0.0030	0.2953	开放	走势图
101	410003	华富成长趋势	股票型	0.7516	1.0416	0.7494	1.0394	0.0022	0.2936	开放	走势图
102	040013	华安强债B	债券型	1.0310	1.0410	1.0280	1.0380	0.0030	0.2918	开放	走势图
103	373020	上投双核基金	混合型	1.2772	1.2772	1.2735	1.2735	0.0037	0.2905	开放	走势图
104	630103	华商收益增强B	债券型	1.0390	1.0870	1.0360	1.0840	0.0030	0.2896	开放	走势图
105	630003	华商收益增强A	债券型	1.0400	1.0910	1.0370	1.0880	0.0030	0.2893	开放	走势图
106	519078	汇添富增收	债券型	1.0600	1.1100	1.0570	1.1070	0.0030	0.2838	开放	走势图
107	320003	诺安股票基金	股票型	1.1312	3.0147	1.1280	3.0115	0.0032	0.2837	开放	走势图
108	519023	海富通债券	债券型	1.0660	1.0660	1.0630	1.0630	0.0030	0.2822	开放	走势图
109	121008	国投瑞银成长	股票型	1.0442	2.2892	1.0413	2.2829	0.0029	0.2785	开放	走势图
110	540001	汇丰晋信2016	混合型	2.0583	2.1583	2.0526	2.1526	0.0057	0.2777	开放	走势图
111	340001	兴业可转债	混合型	1.2693	2.8473	1.2658	2.8438	0.0035	0.2765	开放	走势图
112	092002	大成债券C	债券型	1.0229	1.4129	1.0201	1.4101	0.0028	0.2745	开放	走势图
113	519682	交银增利－C	债券型	1.0722	1.1882	1.0693	1.1853	0.0029	0.2712	开放	走势图
114	110017	易增强回报A	债券型	1.1110	1.1710	1.1080	1.1680	0.0030	0.2708	开放	走势图
115	519680	交银增利－A	债券型	1.0754	1.1964	1.0725	1.1935	0.0029	0.2704	开放	走势图
116	100016	富国天源－前	混合型	1.0562	2.3168	1.0534	2.3140	0.0028	0.2658	开放	走势图
117	161902	万家债券基金	债券型	1.1051	1.6122	1.1022	1.6091	0.0029	0.2631	开放	走势图
118	450007	国富成长	股票型	1.2335	1.2335	1.2303	1.2303	0.0032	0.2601	开放	走势图
119	519300	大成沪深300	指数型	1.1961	2.5161	1.1930	2.5130	0.0031	0.2598	开放	走势图
120	050004	博时精选股票	股票型	1.6604	3.0854	1.6561	3.0811	0.0043	0.2596	开放	走势图
121	040011	华安核心优选	股票型	1.6736	1.6736	1.6693	1.6693	0.0043	0.2576	开放	走势图
122	270008	广发核心基金	股票型	1.5920	1.7520	1.5880	1.7480	0.0040	0.2519	开放	走势图
123	110005	易基积极成长	股票型	1.3958	4.4095	1.3923	4.4006	0.0035	0.2514	开放	走势图
124	040001	华安创新基金	股票型	0.8030	3.6810	0.8010	3.6720	0.0020	0.2497	开放	走势图
125	202005	南方成份基金	股票型	1.0626	1.0626	1.0601	1.0601	0.0025	0.2358	开放	走势图
126	050008	博时产业成长	股票型	1.3270	2.9350	1.3240	2.9290	0.0030	0.2266	开放	走势图
127	040008	华安策略优选	股票型	0.8464	2.3827	0.8445	2.3808	0.0019	0.2250	开放	走势图
128	320004	诺安优化债券	债券型	1.0700	1.1296	1.0676	1.1272	0.0024	0.2248	开放	走势图
129	519180	万家180	指数型	0.8153	3.1553	0.8135	3.1535	0.0018	0.2213	开放	走势图
130	519694	交银蓝筹－前	股票型	0.9252	0.9402	0.9232	0.9382	0.0020	0.2166	开放	走势图
131	519008	汇添富优势	混合型	3.0694	4.6294	3.0628	4.6228	0.0066	0.2155	开放	走势图
132	121006	国投瑞银稳健	混合型	1.3950	1.4350	1.3920	1.4320	0.0030	0.2155	开放	走势图
133	100018	富国天利－前	债券型	1.2624	1.8874	1.2597	1.8847	0.0027	0.2143	开放	走势图
134	481008	工银蓝筹	股票型	1.4290	1.6290	1.4260	1.6260	0.0030	0.2104	开放	走势图
135	160910	大成创新成长	混合型	0.9530	2.1640	0.9510	2.1620	0.0020	0.2103	开放	走势图
136	519035	富国天博-前	股票型	0.9140	3.1364	0.9121	3.1313	0.0019	0.2083	开放	走势图
137	270005	广发聚丰基金	股票型	0.8242	4.5575	0.8225	4.5498	0.0017	0.2067	暂停申购	走势图
138	050009	博时新兴成长	股票型	0.9760	3.6620	0.9740	3.6540	0.0020	0.2053	开放	走势图
139	050111	博时信用债C	债券型	0.9880	0.9880	0.9860	0.9860	0.0020	0.2028	开放	走势图
140	050011	博时信用债A	债券型	0.9900	0.9900	0.9880	0.9880	0.0020	0.2024	开放	走势图
141	519066	汇添富蓝筹	混合型	1.5330	1.5630	1.5300	1.5600	0.0030	0.1961	开放	走势图
142	161010	富国天丰	债券型	1.0220	1.0970	1.0200	1.0950	0.0020	0.1961	暂停	走势图
143	360009	光大增利C	债券型	1.0260	1.0260	1.0240	1.0240	0.0020	0.1953	开放	走势图
144	360008	光大增利A	债券型	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.1946	开放	走势图
145	040010	华安收益B	债券型	1.0868	1.1168	1.0847	1.1147	0.0021	0.1936	开放	走势图
146	519697	交银保本	保本型	1.0640	1.0640	1.0620	1.0620	0.0020	0.1883	暂停申购	走势图
147	000001	华夏成长－前	股票型	1.5960	3.2770	1.5930	3.2740	0.0030	0.1883	开放	走势图
148	202102	南方多利基金	债券型	1.0675	1.1807	1.0655	1.1787	0.0020	0.1877	开放	走势图
149	519069	汇添富价值	股票型	1.6230	1.6230	1.6200	1.6200	0.0030	0.1852	开放	走势图
150	040009	华安收益A	债券型	1.0943	1.1243	1.0923	1.1223	0.0020	0.1831	开放	走势图
151	050006	博时稳定价值B	债券型	1.0950	1.2030	1.0930	1.2010	0.0020	0.1830	开放	走势图
152	270009	广发强债基金	债券型	1.0980	1.1280	1.0960	1.1260	0.0020	0.1825	开放	走势图
153	110018	易增强回报B	债券型	1.1020	1.1620	1.1000	1.1600	0.0020	0.1818	开放	走势图
154	050106	博时稳定价值A前	债券型	1.1040	1.2120	1.1020	1.2100	0.0020	0.1815	开放	走势图
155	217011	招商安心收益	债券型	1.1120	1.1120	1.1100	1.1100	0.0020	0.1802	开放	走势图
156	090008	大成强债－前	债券型	1.1175	1.1675	1.1155	1.1655	0.0020	0.1793	开放	走势图
157	161607	融通巨潮100	指数型	1.1230	2.6370	1.1210	2.6350	0.0020	0.1784	开放	走势图
158	217012	招商行业领先股票	股票型	1.1270	1.1270	1.1250	1.1250	0.0020	0.1778	开放	走势图
159	121009	国投稳定增利	债券型	1.0754	1.1304	1.0735	1.1285	0.0019	0.1770	开放	走势图
160	002021	华夏回报二号	混合型	1.1430	2.4310	1.1410	2.4290	0.0020	0.1753	开放	走势图
161	180018	银华和谐	混合型	1.1480	1.2280	1.1460	1.2260	0.0020	0.1745	开放	走势图
162	160612	鹏华丰收基金	债券型	1.1810	1.2010	1.1790	1.1990	0.0020	0.1696	开放	走势图
163	483003	工银平衡基金	混合型	0.7687	2.0015	0.7674	1.9992	0.0013	0.1694	开放	走势图
164	270002	广发稳健增长	混合型	1.6655	3.2855	1.6627	3.2827	0.0028	0.1684	开放	走势图
165	519068	汇添富焦点	股票型	1.2889	1.4389	1.2868	1.4368	0.0021	0.1632	开放	走势图
166	217005	招商先锋基金	混合型	0.8140	2.7640	0.8127	2.7627	0.0013	0.1600	开放	走势图
167	519692	交银成长－前	股票型	2.8028	2.9828	2.7984	2.9784	0.0044	0.1572	开放	走势图
168	270007	广发大盘成长	混合型	0.9568	0.9568	0.9553	0.9553	0.0015	0.1570	暂停申购	走势图
169	410006	华富策略精选	混合型	1.2173	1.2173	1.2155	1.2155	0.0018	0.1481	开放	走势图
170	002001	华夏回报	混合型	1.4050	3.4170	1.4030	3.4150	0.0020	0.1426	开放	走势图
171	217002	招商安泰平衡	混合型	2.0007	2.6157	1.9979	2.6129	0.0028	0.1401	开放	走势图
172	050010	博时特许价值	股票型	1.5450	1.5450	1.5430	1.5430	0.0020	0.1296	开放	走势图
173	040005	华安宏利基金	股票型	2.7172	3.3372	2.7137	3.3337	0.0035	0.1290	开放	走势图
174	163402	兴业趋势-前	混合型	1.1741	5.8756	1.1726	5.8696	0.0015	0.1279	开放	走势图
175	110001	易方达平稳	混合型	1.5780	2.8080	1.5760	2.8060	0.0020	0.1269	开放	走势图
176	050201	博时增长贰号	混合型	0.7970	2.2520	0.7960	2.2510	0.0010	0.1256	开放	走势图
177	519018	汇添富均衡	股票型	0.9115	2.5676	0.9104	2.5648	0.0011	0.1208	开放	走势图
178	050001	博时价值增长	混合型	0.8320	3.3340	0.8310	3.3330	0.0010	0.1203	开放	走势图
179	519181	万家和谐－前	混合型	0.6954	1.4903	0.6946	1.4889	0.0008	0.1152	开放	走势图
180	377010	上投阿尔法	股票型	5.4773	5.5173	5.4719	5.5119	0.0054	0.0987	开放	走势图
181	519688	交银精选－前	股票型	1.2484	3.2442	1.2472	3.2430	0.0012	0.0962	开放	走势图
182	360007	光大优势配置	股票型	0.8458	0.8458	0.8450	0.8450	0.0008	0.0947	开放	走势图
183	161606	融通行业景气	股票型	1.0740	3.0140	1.0730	3.0130	0.0010	0.0932	开放	走势图
184	001003	华夏债券C	债券型	1.0970	1.5070	1.0960	1.5060	0.0010	0.0912	开放	走势图
185	070016	嘉实多元B	债券型	1.1030	1.1420	1.1020	1.1410	0.0010	0.0907	开放	走势图
186	070015	嘉实多元A	债券型	1.1060	1.1470	1.1050	1.1460	0.0010	0.0905	开放	走势图
187	001001	华夏债券A	债券型	1.1120	1.5220	1.1110	1.5210	0.0010	0.0900	开放	走势图
188	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1160	1.3150	1.1150	1.3140	0.0010	0.0897	开放	走势图
189	161603	融通债券-前	债券型	1.1310	1.4560	1.1300	1.4550	0.0010	0.0885	开放	走势图
190	001013	华夏希望债券C	债券型	1.1370	1.1970	1.1360	1.1960	0.0010	0.0880	开放	走势图
191	001011	华夏希望债券A	债券型	1.1430	1.2030	1.1420	1.2020	0.0010	0.0876	开放	走势图
192	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1480	1.3470	1.1470	1.3460	0.0010	0.0872	开放	走势图
193	121001	国投融华-前	债券型	1.3972	2.4492	1.3960	2.4480	0.0012	0.0860	开放	走势图
194	090007	大成策略回报	股票型	1.1710	1.7210	1.1700	1.7200	0.0010	0.0855	开放	走势图
195	000021	华夏优势增长	股票型	2.3460	2.4660	2.3440	2.4640	0.0020	0.0853	开放	走势图
196	110029	易方达科讯	股票型	0.8365	4.4483	0.8358	4.4463	0.0007	0.0838	开放	走势图
197	121003	国投核心企业	股票型	1.1201	2.5601	1.1192	2.5592	0.0009	0.0804	开放	走势图
198	340008	兴业有机增长	混合型	1.1312	1.1312	1.1303	1.1303	0.0009	0.0796	开放	走势图
199	260101	景顺优选股票	股票型	1.1663	3.0570	1.1654	3.0561	0.0009	0.0772	开放	走势图
200	202202	南方避险基金	保本型	2.3944	2.9384	2.3926	2.9366	0.0018	0.0752	开放	走势图
201	090004	大成精选增值	混合型	1.1185	3.0190	1.1177	3.0182	0.0008	0.0716	开放	走势图
202	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1238	1.4403	1.1230	1.4395	0.0008	0.0712	开放	走势图
203	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1424	1.4589	1.1416	1.4581	0.0008	0.0701	开放	走势图
204	519690	交银稳健－前	混合型	2.2602	3.0902	2.2587	3.0887	0.0015	0.0664	开放	走势图
205	121005	国投创新-前	股票型	1.3968	2.6486	1.3959	2.6471	0.0009	0.0645	开放	走势图
206	217001	招商安泰股票	股票型	0.8494	3.4634	0.8489	3.4629	0.0005	0.0589	开放	走势图
207	202101	南方宝元基金	债券型	1.1706	2.3906	1.1700	2.3900	0.0006	0.0513	开放	走势图
208	260103	景顺动力平衡	混合型	0.8002	3.0902	0.7998	3.0898	0.0004	0.0500	开放	走势图
209	450003	国富潜力	股票型	1.2492	1.4992	1.2486	1.4986	0.0006	0.0481	开放	走势图
210	200007	长城安心回报	混合型	0.6934	1.8710	0.6931	1.8703	0.0003	0.0433	开放	走势图
211	202003	南方绩优成长	股票型	1.7963	2.3463	1.7957	2.3457	0.0006	0.0334	开放	走势图
212	360010	光大精选	股票型	1.2487	1.3687	1.2483	1.3683	0.0004	0.0320	开放	走势图
213	450006	国富债C	债券型	1.0306	1.0406	1.0304	1.0404	0.0002	0.0194	开放	走势图
214	450005	国富债A	债券型	1.0324	1.0424	1.0322	1.0422	0.0002	0.0194	开放	走势图
215	290003	泰信双息双利	债券型	1.0356	1.1699	1.0354	1.1697	0.0002	0.0193	开放	走势图
216	481006	工银红利	股票型	1.0594	1.0994	1.0592	1.0992	0.0002	0.0189	开放	走势图
217	519111	浦银收益	债券型	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	开放	走势图
218	519019	大成景阳领先	股票型	0.7860	3.7650	0.7860	3.7650	0.0000	0.0000	开放	走势图
219	200009	长城债券	债券型	1.1170	1.1420	1.1170	1.1420	0.0000	0.0000	开放	走势图
220	180015	银华增强收益	债券型	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.0000	开放	走势图
221	180002	银华保本基金	保本型	1.2045	1.3945	1.2046	1.3946	-0.0001	-0.0083	开放	走势图
222	180010	银华优质基金	股票型	1.9789	3.1789	1.9792	3.1792	-0.0003	-0.0152	开放	走势图
223	161601	融通新蓝筹-前	股票型	0.9235	3.2185	0.9237	3.2187	-0.0002	-0.0217	开放	走势图
224	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.0400	开放	走势图
225	200008	长城品牌优选	股票型	0.9535	0.9535	0.9539	0.9539	-0.0004	-0.0419	开放	走势图
226	180012	银华富裕基金	股票型	1.1602	2.0952	1.1607	2.0957	-0.0005	-0.0431	开放	走势图
227	090001	大成价值增长	股票型	0.8434	3.5034	0.8438	3.5038	-0.0004	-0.0474	开放	走势图
228	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.4720	2.6020	1.4730	2.6030	-0.0010	-0.0679	开放	走势图
229	202002	南方稳健贰号	混合型	0.9932	2.1108	0.9939	2.1123	-0.0007	-0.0704	开放	走势图
230	160311	华夏蓝筹基金	混合型	1.3600	3.8820	1.3610	3.8850	-0.0010	-0.0735	开放	走势图
231	202001	南方稳健成长	混合型	1.1712	2.9662	1.1721	2.9671	-0.0009	-0.0768	开放	走势图
232	270021	广发聚瑞股票	股票型	1.0740	1.0740	1.0750	1.0750	-0.0010	-0.0930	开放	走势图
233	180003	银华88	指数型	1.1703	2.9703	1.1714	2.9714	-0.0011	-0.0939	开放	走势图
234	112002	易基策略二号	混合型	1.5680	3.1030	1.5700	3.1050	-0.0020	-0.1274	开放	走势图
235	162006	长城久富基金	股票型	1.7421	3.6329	1.7445	3.6353	-0.0024	-0.1376	开放	走势图
236	375010	上投中国优势	混合型	2.7400	5.3600	2.7438	5.3638	-0.0038	-0.1385	开放	走势图
237	110002	易基策略成长	混合型	4.2500	5.0600	4.2560	5.0660	-0.0060	-0.1410	开放	走势图
238	377020	上投内需动力	股票型	1.2643	1.3643	1.2662	1.3662	-0.0019	-0.1501	开放	走势图
239	161611	融通内需驱动-前	股票型	1.2000	1.2000	1.2020	1.2020	-0.0020	-0.1664	开放	走势图
240	161610	融通领先成长	股票型	1.1750	3.1030	1.1770	3.1080	-0.0020	-0.1699	开放	走势图
241	200001	长城久恒基金	混合型	1.5410	2.6510	1.5440	2.6540	-0.0030	-0.1943	开放	走势图
242	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.8173	3.3873	0.8189	3.3889	-0.0016	-0.1954	开放	走势图
243	200010	长城双动力	股票型	1.3225	1.3225	1.3255	1.3255	-0.0030	-0.2263	开放	走势图
244	180013	银华领先	股票型	1.8495	1.9495	1.8537	1.9537	-0.0042	-0.2266	暂停申购	走势图
245	110003	易基50指数	指数型	0.9708	2.8208	0.9731	2.8231	-0.0023	-0.2364	开放	走势图
246	200006	长城消费增值	股票型	1.0005	2.4405	1.0032	2.4432	-0.0027	-0.2691	开放	走势图
247	090006	大成生命周期	股票型	0.7380	2.5600	0.7400	2.5620	-0.0020	-0.2703	开放	走势图
248	519017	大成积极成长	股票型	1.0480	2.1000	1.0510	2.1030	-0.0030	-0.2854	开放	走势图
249	183001	银华全球优选	QDII	0.9840	0.9840	0.9870	0.9870	-0.0030	-0.3040	开放	走势图
250	377016	上投亚太优势	QDII	0.6110	0.6110	0.6130	0.6130	-0.0020	-0.3263	开放	走势图
251	486001	工银全球基金	QDII	0.9120	0.9120	0.9150	0.9150	-0.0030	-0.3279	开放	走势图
252	180001	银华优势企业	混合型	1.1333	2.7533	1.1374	2.7574	-0.0041	-0.3605	开放	走势图
253	000041	华夏全球	QDII	0.8360	0.8360	0.8400	0.8400	-0.0040	-0.4762	开放	走势图
254	519601	海富通海外	QDII	1.5250	1.7950	1.5330	1.8030	-0.0080	-0.5219	开放	走势图
255	202801	南方全球精选	QDII	0.7530	0.7530	0.7580	0.7580	-0.0050	-0.6596	开放	走势图
256	519696	交银环球－前	QDII	1.5730	1.6530	1.5860	1.6660	-0.0130	-0.8197	开放	走势图