中国光大银行代销开放式基金净值
2009/07/03
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序号
代码
基金名称
类型
2009-07-03
2009-07-02
基金净值
产品状态
操作
基金净值
累计净值
基金净值
累计净值
日增长值
日增长率
001
519690
交银稳健
混合型
2.2000
3.0300
2.1315
2.9615
0.0685
3.2137
开放
走势图
002
519688
交银精选
股票型
1.1876
3.1834
1.1531
3.1489
0.0345
2.9919
开放
走势图
003
481008
工银蓝筹
股票型
1.5270
1.5270
1.4830
1.4830
0.0440
2.9670
开放
走势图
004
481006
工银红利
股票型
1.0038
1.0438
0.9786
1.0186
0.0252
2.5751
开放
走势图
005
519694
交银蓝筹
股票型
0.8924
0.9074
0.8701
0.8851
0.0223
2.5629
开放
走势图
006
161601
融通新蓝筹-前
股票型
0.8932
3.1882
0.8725
3.1675
0.0207
2.3725
开放
走势图
007
160610
鹏华动力
混合型
1.4680
1.6680
1.4340
1.6340
0.0340
2.3710
开放
走势图
008
519069
汇添富价值
股票型
1.4470
1.4470
1.4140
1.4140
0.0330
2.3338
开放
走势图
009
161606
融通行业景气
股票型
0.9780
2.9180
0.9560
2.8960
0.0220
2.3013
开放
走势图
010
202011
南方优选价值
股票型
1.3380
1.4580
1.3080
1.4280
0.0300
2.2936
开放
走势图
011
519692
交银成长
股票型
2.6236
2.8036
2.5655
2.7455
0.0581
2.2647
开放
走势图
012
000001
华夏成长-前
股票型
1.5050
3.1860
1.4720
3.1530
0.0330
2.2418
开放
走势图
013
519005
海富通股票
股票型
0.6920
2.6410
0.6770
2.6260
0.0150
2.2157
开放
走势图
014
481004
工银成长基金
股票型
1.3179
1.5679
1.2898
1.5398
0.0281
2.1786
开放
走势图
015
379010
上投中小盘
股票型
1.5080
1.5080
1.4770
1.4770
0.0310
2.0988
开放
走势图
016
630002
华商盛世成长
股票型
1.4935
1.7585
1.4628
1.7278
0.0307
2.0987
开放
走势图
017
519068
汇添富焦点
股票型
1.2022
1.3522
1.1777
1.3277
0.0245
2.0803
开放
走势图
018
161604
融通深证100
股票型
1.3850
2.5550
1.3570
2.5270
0.0280
2.0634
开放
走势图
019
270008
广发核心基金
股票型
1.5460
1.6060
1.5150
1.5750
0.0310
2.0462
开放
走势图
020
160611
鹏华治理
股票型
1.1070
1.1070
1.0850
1.0850
0.0220
2.0276
开放
走势图
021
180010
银华优质基金
股票型
1.7496
2.9496
1.7158
2.9158
0.0338
1.9699
开放
走势图
022
519018
汇添富均衡
股票型
0.8578
2.4281
0.8414
2.3855
0.0164
1.9491
开放
走势图
023
519019
大成景阳领先
股票型
0.7340
3.7130
0.7200
3.6990
0.0140
1.9444
开放
走势图
024
161609
融通动力先锋
股票型
1.5810
1.9810
1.5510
1.9510
0.0300
1.9342
开放
走势图
025
519008
汇添富优势
混合型
2.9012
4.4612
2.8462
4.4062
0.0550
1.9324
开放
走势图
026
161605
融通蓝筹成长
股票型
1.4260
2.5560
1.3990
2.5290
0.0270
1.9299
开放
走势图
027
217010
招商大盘蓝筹
股票型
1.5540
1.5540
1.5250
1.5250
0.0290
1.9016
开放
走势图
028
160910
大成创新成长
混合型
0.8820
2.0930
0.8660
2.0770
0.0160
1.8476
开放
走势图
029
050004
博时精选股票
股票型
1.5526
2.9776
1.5245
2.9495
0.0281
1.8432
开放
走势图
030
519017
大成积极成长
股票型
0.9950
2.0470
0.9770
2.0290
0.0180
1.8424
开放
走势图
031
260111
景顺公司治理
股票型
1.4420
1.4420
1.4160
1.4160
0.0260
1.8362
开放
走势图
032
180012
银华富裕基金
股票型
0.9902
1.9252
0.9724
1.9074
0.0178
1.8305
开放
走势图
033
110011
易方达中小盘
股票型
1.4074
1.4474
1.3821
1.4221
0.0253
1.8305
开放
走势图
034
260108
景顺新兴成长
股票型
1.0570
2.4070
1.0380
2.3880
0.0190
1.8304
开放
走势图
035
519011
海富通精选
混合型
0.8544
3.7161
0.8395
3.6670
0.0149
1.7749
开放
走势图
036
270006
广发策略优选
混合型
1.7845
2.4645
1.7534
2.4334
0.0311
1.7737
开放
走势图
037
290002
泰信先行策略
混合型
0.7242
2.6501
0.7116
2.6224
0.0126
1.7707
开放
走势图
038
090006
大成生命周期
股票型
0.6920
2.5140
0.6800
2.5020
0.0120
1.7647
开放
走势图
039
519066
汇添富蓝筹
混合型
1.4500
1.4800
1.4250
1.4550
0.0250
1.7544
开放
走势图
040
290005
泰信优势增长
混合型
1.3510
1.3810
1.3280
1.3580
0.0230
1.7319
开放
走势图
041
180003
银华88
股票型
1.1033
2.9033
1.0847
2.8847
0.0186
1.7148
开放
走势图
042
160605
鹏华中国50
股票型
1.7830
3.3130
1.7530
3.2830
0.0300
1.7114
开放
走势图
043
090004
大成精选增值
混合型
1.0225
2.9230
1.0053
2.9058
0.0172
1.7109
开放
走势图
044
090003
大成蓝筹稳健
混合型
0.7659
3.3359
0.7532
3.3232
0.0127
1.6861
开放
走势图
045
160106
南方高增基金
股票型
1.5307
2.8347
1.5055
2.8095
0.0252
1.6739
开放
走势图
046
110002
易基策略成长
股票型
3.9940
4.7640
3.9290
4.6990
0.0650
1.6544
开放
走势图
047
090001
大成价值增长
股票型
0.7988
3.4588
0.7860
3.4460
0.0128
1.6285
开放
走势图
048
202003
南方绩优成长
股票型
1.6380
2.1880
1.6118
2.1618
0.0262
1.6255
开放
走势图
049
410006
华富策略
混合型
1.1420
1.1420
1.1238
1.1238
0.0182
1.6195
开放
走势图
050
340007
兴业社会责任
股票型
1.3210
1.3210
1.3000
1.3000
0.0210
1.6154
开放
走势图
051
519013
海富通优势
股票型
1.2010
1.9570
1.1820
1.9380
0.0190
1.6074
开放
走势图
052
377020
上投内需动力
股票型
1.1821
1.2821
1.1634
1.2634
0.0187
1.6074
开放
走势图
053
180001
银华优势企业
混合型
1.0599
2.6799
1.0432
2.6632
0.0167
1.6008
开放
走势图
054
112002
易基策略二号
混合型
1.4630
2.9980
1.4400
2.9750
0.0230
1.5972
开放
走势图
055
373010
上投双息平衡
混合型
0.9323
2.3615
0.9179
2.3471
0.0144
1.5688
开放
走势图
056
160311
华夏蓝筹基金
混合型
1.2950
3.7310
1.2750
3.6840
0.0200
1.5686
开放
走势图
057
161610
融通领先成长
股票型
1.1090
2.9330
1.0920
2.8890
0.0170
1.5568
开放
走势图
058
110010
易基价值成长
混合型
1.2975
1.3575
1.2777
1.3377
0.0198
1.5497
开放
走势图
059
519001
银华优选基金
股票型
1.2404
4.2297
1.2216
4.1689
0.0188
1.5390
开放
走势图
060
270007
广发大盘成长
混合型
0.8854
0.8854
0.8720
0.8720
0.0134
1.5367
暂停申购
走势图
061
290004
泰信优质生活
股票型
1.1458
1.6458
1.1288
1.6288
0.0170
1.5060
开放
走势图
062
000021
华夏优势增长
股票型
2.2350
2.3550
2.2020
2.3220
0.0330
1.4986
开放
走势图
063
540004
汇丰晋信2026-前
股票型
1.4661
1.4661
1.4445
1.4445
0.0216
1.4953
开放
走势图
064
050201
博时增长贰号
混合型
0.7470
2.2020
0.7360
2.1910
0.0110
1.4946
开放
走势图
065
050010
博时特许价值
股票型
1.4960
1.4960
1.4740
1.4740
0.0220
1.4925
开放
走势图
066
373020
上投双核基金
混合型
1.2150
1.2150
1.1972
1.1972
0.0178
1.4868
开放
走势图
067
519181
万家和谐-前
混合型
0.6786
1.4610
0.6687
1.4437
0.0099
1.4805
开放
走势图
068
217001
招商安泰股票
股票型
0.8369
3.4509
0.8248
3.4388
0.0121
1.4670
开放
走势图
069
161706
招商优质成长
股票型
1.3448
3.2551
1.3254
3.2357
0.0194
1.4637
开放
走势图
070
090007
大成策略回报
股票型
1.1860
1.5860
1.1690
1.5690
0.0170
1.4542
开放
走势图
071
050008
博时产业成长
股票型
1.2590
2.7850
1.2410
2.7450
0.0180
1.4504
开放
走势图
072
121003
国投核心企业
股票型
1.0005
2.4405
0.9863
2.4263
0.0142
1.4397
开放
走势图
073
162703
广发小盘基金
股票型
1.9375
3.2475
1.9103
3.2203
0.0272
1.4239
开放
走势图
074
202005
南方成份基金
股票型
0.9933
0.9933
0.9795
0.9795
0.0138
1.4089
开放
走势图
075
110029
易方达科讯
股票型
0.8145
4.3861
0.8033
4.3545
0.0112
1.3942
开放
走势图
076
260109
景顺内需2号
股票型
1.7470
2.1870
1.7230
2.1630
0.0240
1.3929
开放
走势图
077
161903
万家公用基金
股票型
0.8168
2.1791
0.8056
2.1592
0.0112
1.3903
开放
走势图
078
100016
富国天源-前
混合型
0.9944
2.2550
0.9808
2.2414
0.0136
1.3866
开放
走势图
079
040008
华安策略优选
股票型
0.7790
2.3153
0.7684
2.3047
0.0106
1.3795
开放
走势图
080
630001
华商企业领先
混合型
1.0278
1.1328
1.0139
1.1189
0.0139
1.3709
开放
走势图
081
519183
万家引擎基金
混合型
1.4544
1.4744
1.4348
1.4548
0.0196
1.3660
开放
走势图
082
050009
博时新兴成长
股票型
0.8930
3.3500
0.8810
3.3050
0.0120
1.3621
开放
走势图
083
202009
南方盛元红利
股票型
1.0500
1.0500
1.0360
1.0360
0.0140
1.3514
开放
走势图
084
481001
工银价值基金
股票型
0.8295
3.7746
0.8185
3.7346
0.0110
1.3439
开放
走势图
085
000031
华夏复兴
股票型
1.1350
1.1350
1.1200
1.1200
0.0150
1.3393
暂停申购
走势图
086
040007
华安成长基金
股票型
1.0991
2.4140
1.0846
2.3995
0.0145
1.3369
开放
走势图
087
160314
华夏行业基金
股票型
0.9160
4.1270
0.9040
4.0830
0.0120
1.3274
开放
走势图
088
160603
普天收益
股票型
0.7830
3.2290
0.7730
3.2190
0.0100
1.2937
开放
走势图
089
163302
大摩资源
混合型
1.7723
3.0073
1.7498
2.9848
0.0225
1.2859
开放
走势图
090
519300
大成沪深300
股票型
1.1050
2.4250
1.0910
2.4110
0.0140
1.2832
开放
走势图
091
260110
景顺精选蓝筹
股票型
0.9560
0.9560
0.9440
0.9440
0.0120
1.2712
暂停申购
走势图
092
483003
工银平衡基金
混合型
0.8245
1.9225
0.8142
1.9041
0.0103
1.2650
开放
走势图
093
260104
景顺内需增长
股票型
3.5230
4.3930
3.4790
4.3490
0.0440
1.2647
开放
走势图
094
270010
广发300
股票型
1.6840
1.7240
1.6630
1.7030
0.0210
1.2628
开放
走势图
095
202015
南方300
股票型
1.2940
1.2940
1.2780
1.2780
0.0160
1.2520
开放
走势图
096
160105
南方积极配置
股票型
1.1727
2.5367
1.1582
2.5222
0.0145
1.2519
开放
走势图
097
161607
融通巨潮100
股票型
1.0660
2.5800
1.0530
2.5670
0.0130
1.2346
开放
走势图
098
050002
博时裕富基金
股票型
0.9050
2.8850
0.8940
2.8740
0.0110
1.2304
开放
走势图
099
360007
光大优势配置
股票型
0.7585
0.7585
0.7493
0.7493
0.0092
1.2278
开放
走势图
100
002011
华夏红利
混合型
3.1350
3.9680
3.0970
3.9300
0.0380
1.2270
暂停申购
走势图
101
217009
招商核心价值
混合型
1.1321
1.1321
1.1185
1.1185
0.0136
1.2159
开放
走势图
102
121005
国投创新-前
股票型
1.2681
2.4349
1.2529
2.4096
0.0152
1.2132
开放
走势图
103
360005
光大红利基金
股票型
2.2905
2.9485
2.2631
2.9211
0.0274
1.2107
开放
走势图
104
270002
广发稳健增长
混合型
1.5347
3.1547
1.5165
3.1365
0.0182
1.2001
开放
走势图
105
163402
兴业趋势-前
混合型
1.1843
5.5169
1.1703
5.4610
0.0140
1.1963
开放
走势图
106
180013
银华领先
股票型
1.4143
1.5143
1.3977
1.4977
0.0166
1.1877
开放
走势图
107
050001
博时价值增长
混合型
0.7780
3.2800
0.7690
3.2710
0.0090
1.1704
开放
走势图
108
162006
长城久富基金
股票型
1.5262
3.4170
1.5086
3.3994
0.0176
1.1666
开放
走势图
109
110005
易基积极成长
股票型
1.2597
4.0663
1.2452
4.0298
0.0145
1.1645
开放
走势图
110
200010
长城双动力
股票型
1.2194
1.2194
1.2054
1.2054
0.0140
1.1614
开放
走势图
111
519029
华夏稳增基金
混合型
1.5690
2.2740
1.5510
2.2560
0.0180
1.1605
开放
走势图
112
160505
博时主题行业
股票型
1.8550
3.4360
1.8340
3.4150
0.0210
1.1450
开放
走势图
113
040002
华安中国A股
股票型
0.8840
3.2710
0.8740
3.2380
0.0100
1.1442
开放
走势图
114
160613
鹏华创新
股票型
1.4280
1.4580
1.4120
1.4420
0.0160
1.1331
开放
走势图
115
217005
招商先锋基金
混合型
0.7750
2.7250
0.7664
2.7164
0.0086
1.1221
开放
走势图
116
202001
南方稳健成长
混合型
1.0943
2.8893
1.0822
2.8772
0.0121
1.1181
开放
走势图
117
270005
广发聚丰基金
股票型
0.7515
4.2284
0.7432
4.1908
0.0083
1.1168
暂停申购
走势图
118
160607
鹏华价值
股票型
0.8280
2.5720
0.8190
2.5460
0.0090
1.0989
开放
走势图
119
360010
光大精选
股票型
1.2061
1.2061
1.1930
1.1930
0.0131
1.0981
开放
走势图
120
450003
国富潜力
股票型
1.2432
1.3432
1.2297
1.3297
0.0135
1.0978
开放
走势图
121
202002
南方稳健贰号
混合型
0.9270
1.9701
0.9170
1.9489
0.0100
1.0905
开放
走势图
122
200002
长城久泰基金
股票型
1.2752
4.1352
1.2615
4.1215
0.0137
1.0860
开放
走势图
123
320001
诺安平衡基金
混合型
0.7660
3.0260
0.7578
3.0178
0.0082
1.0821
开放
走势图
124
519180
万家180
股票型
0.7698
3.1098
0.7616
3.1016
0.0082
1.0767
开放
走势图
125
270001
广发聚富基金
混合型
1.2117
3.5217
1.1989
3.5089
0.0128
1.0676
开放
走势图
126
519110
浦银价值基金
股票型
0.8630
0.8630
0.8540
0.8540
0.0090
1.0539
开放
走势图
127
320003
诺安股票基金
股票型
1.0597
2.9432
1.0488
2.9323
0.0109
1.0393
开放
走势图
128
110003
易基50指数
股票型
0.9343
2.7843
0.9247
2.7747
0.0096
1.0382
开放
走势图
129
040001
华安创新基金
股票型
0.7340
3.3840
0.7270
3.3540
0.0070
0.9629
开放
走势图
130
040004
华安宝利基金
混合型
0.9780
3.2580
0.9690
3.2490
0.0090
0.9288
开放
走势图
131
378010
上投成长先锋
股票型
2.2416
2.2416
2.2215
2.2215
0.0201
0.9048
开放
走势图
132
121006
国投瑞银稳健
混合型
1.2270
1.2670
1.2160
1.2560
0.0110
0.9046
开放
走势图
133
050007
博时平衡配置
混合型
1.3630
2.4240
1.3510
2.4120
0.0120
0.8882
开放
走势图
134
377010
上投阿尔法
股票型
4.8805
4.9205
4.8376
4.8776
0.0429
0.8868
开放
走势图
135
519007
海富通回报
混合型
0.6880
2.1840
0.6820
2.1780
0.0060
0.8798
开放
走势图
136
375010
上投中国优势
股票型
2.4195
5.0395
2.3987
5.0187
0.0208
0.8671
开放
走势图
137
100029
富国天成基金
混合型
1.1986
1.1986
1.1883
1.1883
0.0103
0.8668
开放
走势图
138
121008
国投瑞银成长
股票型
0.9498
2.0823
0.9418
2.0647
0.0080
0.8494
开放
走势图
139
040011
华安核心优选
股票型
1.4378
1.4378
1.4257
1.4257
0.0121
0.8487
开放
走势图
140
200006
长城消费增值
股票型
0.9178
2.3578
0.9101
2.3501
0.0077
0.8461
开放
走势图
141
110015
方达领先企业
股票型
1.1960
1.1960
1.1860
1.1860
0.0100
0.8432
开放
走势图
142
519035
富国天博-前
股票型
0.8115
2.8621
0.8048
2.8442
0.0067
0.8325
开放
走势图
143
340001
兴业可转债
混合型
1.2654
2.7524
1.2553
2.7423
0.0101
0.8046
开放
走势图
144
260103
景顺动力平衡
混合型
0.7476
3.0376
0.7417
3.0317
0.0059
0.7955
开放
走势图
145
200001
长城久恒基金
混合型
1.4370
2.5470
1.4260
2.5360
0.0110
0.7714
开放
走势图
146
040005
华安宏利基金
股票型
2.5996
2.9896
2.5798
2.9698
0.0198
0.7675
开放
走势图
147
540002
汇丰晋信龙腾
股票型
1.6253
2.0913
1.6133
2.0793
0.0120
0.7438
开放
走势图
148
000011
华夏大盘精选-前
股票型
7.6080
7.9880
7.5520
7.9320
0.0560
0.7415
暂停申购
走势图
149
360006
光大新增长
股票型
1.1523
2.4323
1.1439
2.4239
0.0084
0.7343
开放
走势图
150
161005
富国天惠-前
混合型
1.4042
2.9042
1.3941
2.8941
0.0101
0.7245
开放
走势图
151
110001
易方达平稳
混合型
1.5350
2.7650
1.5240
2.7540
0.0110
0.7218
开放
走势图
152
200007
长城安心回报
混合型
0.6148
1.6941
0.6104
1.6842
0.0044
0.7208
开放
走势图
153
217002
招商安泰平衡
混合型
2.0147
2.6297
2.0003
2.6153
0.0144
0.7199
开放
走势图
154
110009
易基价值精选
股票型
1.4368
2.4868
1.4267
2.4767
0.0101
0.7079
开放
走势图
155
180002
银华保本基金
保本型
1.1098
1.2998
1.1022
1.2922
0.0076
0.6895
开放
走势图
156
121001
国投融华-前
债券型
1.2981
2.3501
1.2893
2.3413
0.0088
0.6825
开放
走势图
157
202101
南方宝元基金
债券型
1.1608
2.3808
1.1533
2.3733
0.0075
0.6503
开放
走势图
158
180015
银华收益
债券型
1.0890
1.0890
1.0820
1.0820
0.0070
0.6470
开放
走势图
159
450001
国富收益
混合型
0.7234
1.9868
0.7188
1.9789
0.0046
0.6400
开放
走势图
160
202007
南方隆元基金
股票型
0.6290
0.6290
0.6250
0.6250
0.0040
0.6400
开放
走势图
161
450004
国富价值
股票型
1.4062
1.4062
1.3974
1.3974
0.0088
0.6297
开放
走势图
162
540003
汇丰晋信动态策略
混合型
1.0572
1.0572
1.0506
1.0506
0.0066
0.6282
开放
走势图
163
200008
长城品牌优选
股票型
0.8912
0.8912
0.8857
0.8857
0.0055
0.6210
开放
走势图
164
217008
招商安本增利
债券型
1.1563
1.2563
1.1493
1.2493
0.0070
0.6091
开放
走势图
165
360001
光大量化核心
股票型
0.9168
2.8605
0.9115
2.8552
0.0053
0.5815
开放
走势图
166
002021
华夏回报二号
混合型
1.0660
2.3540
1.0600
2.3480
0.0060
0.5660
开放
走势图
167
070015
嘉实多元A
债券型
1.0850
1.1160
1.0790
1.1100
0.0060
0.5561
开放
走势图
168
320005
诺安价值增长
股票型
0.8207
1.7657
0.8166
1.7616
0.0041
0.5021
开放
走势图
169
121002
国投景气-前
混合型
0.8226
2.7916
0.8187
2.7877
0.0039
0.4764
开放
走势图
170
070016
嘉实多元B
债券型
1.0830
1.1120
1.0780
1.1070
0.0050
0.4638
开放
走势图
171
002001
华夏回报
混合型
1.3100
3.3220
1.3040
3.3160
0.0060
0.4601
开放
走势图
172
202211
南方恒元
保本型
1.1080
1.1080
1.1030
1.1030
0.0050
0.4533
开放
走势图
173
260101
景顺优选股票
股票型
1.0844
2.9751
1.0797
2.9704
0.0047
0.4353
开放
走势图
174
090008
大成强债-前
债券型
1.0889
1.1389
1.0844
1.1344
0.0045
0.4150
开放
走势图
175
519682
交银增利C
债券型
1.0900
1.1560
1.0858
1.1518
0.0042
0.3868
开放
走势图
176
519680
交银增利A
债券型
1.0912
1.1622
1.0870
1.1580
0.0042
0.3864
开放
走势图
177
100022
富国天瑞-前
混合型
0.8082
3.0878
0.8053
3.0809
0.0029
0.3601
暂停申购
走势图
178
160612
鹏华丰收
债券型
1.1440
1.1640
1.1400
1.1600
0.0040
0.3509
开放
走势图
179
320007
诺安成长
股票型
1.1690
1.2290
1.1650
1.2250
0.0040
0.3433
开放
走势图
180
110007
易稳健收益A
债券型
1.0553
1.1439
1.0517
1.1403
0.0036
0.3423
开放
走势图
181
001011
华夏希望债券A
债券型
1.1440
1.2040
1.1700
1.2000
0.0040
0.3419
开放
走势图
182
110008
易稳健收益B
债券型
1.0575
1.1491
1.0539
1.1455
0.0036
0.3416
开放
走势图
183
290003
泰信双息双利
债券型
1.0583
1.1626
1.0548
1.1591
0.0035
0.3318
开放
走势图
184
540001
汇丰晋信2016
混合型
1.9806
2.0806
1.9745
2.0745
0.0061
0.3089
开放
走势图
185
100020
富国天益-前
股票型
0.8509
3.8622
0.8484
3.8597
0.0025
0.2947
开放
走势图
186
100026
富国天合-前
股票型
0.8219
2.2014
0.8195
2.1990
0.0024
0.2929
开放
走势图
187
410003
华富成长趋势
股票型
0.6942
0.9842
0.6922
0.9822
0.0020
0.2889
开放
走势图
188
519697
交银保本
保本型
1.0470
1.0470
1.0440
1.0440
0.0030
0.2874
暂停
走势图
189
320006
诺安灵活配置
混合型
1.1160
1.2160
1.1130
1.2130
0.0030
0.2695
开放
走势图
190
001013
华夏希望债券C
债券型
1.1390
1.1990
1.1660
1.1960
0.0030
0.2573
开放
走势图
191
100018
富国天利-前
债券型
1.2877
1.8527
1.2848
1.8498
0.0029
0.2257
开放
走势图
192
202202
南方避险基金
保本型
2.3075
2.8515
2.3026
2.8466
0.0049
0.2128
开放
走势图
193
630103
华商收益增强B
债券型
1.0520
1.0650
1.0500
1.0630
0.0020
0.1905
开放
走势图
194
630003
华商收益增强A
债券型
1.0530
1.0670
1.0510
1.0650
0.0020
0.1903
开放
走势图
195
001001
华夏债券A
债券型
1.1260
1.5160
1.1240
1.5140
0.0020
0.1779
开放
走势图
196
161902
万家债券基金
债券型
1.0758
1.5809
1.0743
1.5793
0.0015
0.1396
开放
走势图
197
233001
大摩基础
股票型
0.5347
2.0797
0.5340
2.0790
0.0007
0.1311
开放
走势图
198
450006
国富债券C
债券型
1.0330
1.0430
1.0317
1.0417
0.0013
0.1260
开放
走势图
199
450005
国富强债
债券型
1.0339
1.0439
1.0326
1.0426
0.0013
0.1259
开放
走势图
200
540005
汇丰增利
债券型
1.0030
1.0030
1.0019
1.0019
0.0011
0.1098
开放
走势图
201
485007
工银添利基金B
债券型
1.1259
1.1659
1.1248
1.1648
0.0011
0.0978
开放
走势图
202
519023
海富通债券
债券型
1.0290
1.0290
1.0280
1.0280
0.0010
0.0973
开放
走势图
203
485107
工银添利基金A
债券型
1.1318
1.1718
1.1307
1.1707
0.0011
0.0973
开放
走势图
204
110018
易增强回报B
债券型
1.0400
1.1000
1.0390
1.0990
0.0010
0.0962
开放
走势图
205
519078
汇添富增收
债券型
1.0420
1.0920
1.0410
1.0910
0.0010
0.0961
开放
走势图
206
110017
易增强回报A
债券型
1.0460
1.1060
1.0450
1.1050
0.0010
0.0957
开放
走势图
207
217011
招商安心收益
债券型
1.0530
1.0530
1.0520
1.0520
0.0010
0.0951
开放
走势图
208
161010
富国天丰
债券型
1.0540
1.0900
1.0530
1.0890
0.0010
0.0950
停止交易
走势图
209
160608
普天债券B
债券型
1.0930
1.2920
1.0920
1.2910
0.0010
0.0916
开放
走势图
210
001003
华夏债券C
债券型
1.1120
1.5020
1.1110
1.5010
0.0010
0.0900
开放
走势图
211
200009
长城债券
债券型
1.1130
1.1380
1.1120
1.1370
0.0010
0.0899
开放
走势图
212
160602
普天债券A
债券型
1.1220
1.3210
1.1210
1.3200
0.0010
0.0892
开放
走势图
213
202102
南方多利基金
债券型
1.0530
1.1662
1.0523
1.1655
0.0007
0.0665
开放
走势图
214
410005
华富债B
债券型
1.0997
1.1597
1.0990
1.1590
0.0007
0.0637
开放
走势图
215
410004
华富债A
债券型
1.1050
1.1650
1.1043
1.1643
0.0007
0.0634
开放
走势图
216
040010
华安收益B
债券型
1.0627
1.0927
1.0621
1.0921
0.0006
0.0565
开放
走势图
217
040009
华安收益A
债券型
1.0683
1.0983
1.0677
1.0977
0.0006
0.0562
开放
走势图
218
485005
工银强债B
债券型
1.1322
1.2322
1.1316
1.2316
0.0006
0.0530
开放
走势图
219
485105
工银强债A前端
债券型
1.1430
1.2430
1.1424
1.2424
0.0006
0.0525
开放
走势图
220
121009
国投稳定增利
债券型
1.0590
1.1140
1.0585
1.1135
0.0005
0.0472
开放
走势图
221
217203
招商安泰债券B
债券型
1.0976
1.4141
1.0972
1.4137
0.0004
0.0365
开放
走势图
222
217003
招商安泰债券A
债券型
1.1140
1.4305
1.1136
1.4301
0.0004
0.0359
开放
走势图
223
519111
浦银收益
债券型
1.0100
1.0100
1.0100
1.0100
0.0000
0.0000
开放
走势图
224
360008
光大增利A
债券型
1.0080
1.0080
1.0080
1.0080
0.0000
0.0000
开放
走势图
225
360009
光大增利C
债券型
1.0060
1.0060
1.0060
1.0060
0.0000
0.0000
开放
走势图
226
270009
广发强债基金
债券型
1.1000
1.1300
1.1000
1.1300
0.0000
0.0000
开放
走势图
227
161603
融通债券-前
债券型
1.1150
1.4400
1.1150
1.4400
0.0000
0.0000
开放
走势图
228
050106
博时稳定价值A前
债券型
1.1080
1.2160
1.1080
1.2160
0.0000
0.0000
开放
走势图
229
050006
博时稳定价值B
债券型
1.1010
1.2090
1.1010
1.2090
0.0000
0.0000
开放
走势图
230
000041
华夏全球
QDII
0.6910
0.6910
0.6910
0.6910
0.0000
0.0000
开放
走势图
231
092002
大成债券C
债券型
1.0036
1.3936
1.0037
1.3937
-0.0001
-0.0100
开放
走势图
232
410001
华富竞争力
混合型
0.7562
2.1258
0.7566
2.1265
-0.0004
-0.0529
开放
走势图
233
320004
诺安优化债券
债券型
1.0415
1.1011
1.0422
1.1018
-0.0007
-0.0672
开放
走势图
234
519601
海富通海外
QDII
1.2250
1.4950
1.2260
1.4960
-0.0010
-0.0816
开放
走势图
235
183001
银华全球优选
QDII
0.8180
0.8180
0.8220
0.8220
-0.0040
-0.4866
开放
走势图
236
377016
上投亚太优势
QDII
0.5010
0.5010
0.5040
0.5040
-0.0030
-0.5952
开放
走势图
237
202801
南方全球精选
QDII
0.6340
0.6340
0.6380
0.6380
-0.0040
-0.6270
开放
走势图
238
486001
工银全球基金
QDII
0.7290
0.7290
0.7360
0.7360
-0.0070
-0.9511
开放
走势图
239
519696
交银环球
QDII
1.2960
1.3260
1.3100
1.3400
-0.0140
-1.0687
开放
走势图
240
450002
国富弹性
股票型
1.2557
2.4157
1.2528
2.4128
开放
走势图
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