中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-07-03		2009-07-02		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	519690	交银稳健	混合型	2.2000	3.0300	2.1315	2.9615	0.0685	3.2137	开放	走势图
002	519688	交银精选	股票型	1.1876	3.1834	1.1531	3.1489	0.0345	2.9919	开放	走势图
003	481008	工银蓝筹	股票型	1.5270	1.5270	1.4830	1.4830	0.0440	2.9670	开放	走势图
004	481006	工银红利	股票型	1.0038	1.0438	0.9786	1.0186	0.0252	2.5751	开放	走势图
005	519694	交银蓝筹	股票型	0.8924	0.9074	0.8701	0.8851	0.0223	2.5629	开放	走势图
006	161601	融通新蓝筹-前	股票型	0.8932	3.1882	0.8725	3.1675	0.0207	2.3725	开放	走势图
007	160610	鹏华动力	混合型	1.4680	1.6680	1.4340	1.6340	0.0340	2.3710	开放	走势图
008	519069	汇添富价值	股票型	1.4470	1.4470	1.4140	1.4140	0.0330	2.3338	开放	走势图
009	161606	融通行业景气	股票型	0.9780	2.9180	0.9560	2.8960	0.0220	2.3013	开放	走势图
010	202011	南方优选价值	股票型	1.3380	1.4580	1.3080	1.4280	0.0300	2.2936	开放	走势图
011	519692	交银成长	股票型	2.6236	2.8036	2.5655	2.7455	0.0581	2.2647	开放	走势图
012	000001	华夏成长－前	股票型	1.5050	3.1860	1.4720	3.1530	0.0330	2.2418	开放	走势图
013	519005	海富通股票	股票型	0.6920	2.6410	0.6770	2.6260	0.0150	2.2157	开放	走势图
014	481004	工银成长基金	股票型	1.3179	1.5679	1.2898	1.5398	0.0281	2.1786	开放	走势图
015	379010	上投中小盘	股票型	1.5080	1.5080	1.4770	1.4770	0.0310	2.0988	开放	走势图
016	630002	华商盛世成长	股票型	1.4935	1.7585	1.4628	1.7278	0.0307	2.0987	开放	走势图
017	519068	汇添富焦点	股票型	1.2022	1.3522	1.1777	1.3277	0.0245	2.0803	开放	走势图
018	161604	融通深证100	股票型	1.3850	2.5550	1.3570	2.5270	0.0280	2.0634	开放	走势图
019	270008	广发核心基金	股票型	1.5460	1.6060	1.5150	1.5750	0.0310	2.0462	开放	走势图
020	160611	鹏华治理	股票型	1.1070	1.1070	1.0850	1.0850	0.0220	2.0276	开放	走势图
021	180010	银华优质基金	股票型	1.7496	2.9496	1.7158	2.9158	0.0338	1.9699	开放	走势图
022	519018	汇添富均衡	股票型	0.8578	2.4281	0.8414	2.3855	0.0164	1.9491	开放	走势图
023	519019	大成景阳领先	股票型	0.7340	3.7130	0.7200	3.6990	0.0140	1.9444	开放	走势图
024	161609	融通动力先锋	股票型	1.5810	1.9810	1.5510	1.9510	0.0300	1.9342	开放	走势图
025	519008	汇添富优势	混合型	2.9012	4.4612	2.8462	4.4062	0.0550	1.9324	开放	走势图
026	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.4260	2.5560	1.3990	2.5290	0.0270	1.9299	开放	走势图
027	217010	招商大盘蓝筹	股票型	1.5540	1.5540	1.5250	1.5250	0.0290	1.9016	开放	走势图
028	160910	大成创新成长	混合型	0.8820	2.0930	0.8660	2.0770	0.0160	1.8476	开放	走势图
029	050004	博时精选股票	股票型	1.5526	2.9776	1.5245	2.9495	0.0281	1.8432	开放	走势图
030	519017	大成积极成长	股票型	0.9950	2.0470	0.9770	2.0290	0.0180	1.8424	开放	走势图
031	260111	景顺公司治理	股票型	1.4420	1.4420	1.4160	1.4160	0.0260	1.8362	开放	走势图
032	180012	银华富裕基金	股票型	0.9902	1.9252	0.9724	1.9074	0.0178	1.8305	开放	走势图
033	110011	易方达中小盘	股票型	1.4074	1.4474	1.3821	1.4221	0.0253	1.8305	开放	走势图
034	260108	景顺新兴成长	股票型	1.0570	2.4070	1.0380	2.3880	0.0190	1.8304	开放	走势图
035	519011	海富通精选	混合型	0.8544	3.7161	0.8395	3.6670	0.0149	1.7749	开放	走势图
036	270006	广发策略优选	混合型	1.7845	2.4645	1.7534	2.4334	0.0311	1.7737	开放	走势图
037	290002	泰信先行策略	混合型	0.7242	2.6501	0.7116	2.6224	0.0126	1.7707	开放	走势图
038	090006	大成生命周期	股票型	0.6920	2.5140	0.6800	2.5020	0.0120	1.7647	开放	走势图
039	519066	汇添富蓝筹	混合型	1.4500	1.4800	1.4250	1.4550	0.0250	1.7544	开放	走势图
040	290005	泰信优势增长	混合型	1.3510	1.3810	1.3280	1.3580	0.0230	1.7319	开放	走势图
041	180003	银华88	股票型	1.1033	2.9033	1.0847	2.8847	0.0186	1.7148	开放	走势图
042	160605	鹏华中国50	股票型	1.7830	3.3130	1.7530	3.2830	0.0300	1.7114	开放	走势图
043	090004	大成精选增值	混合型	1.0225	2.9230	1.0053	2.9058	0.0172	1.7109	开放	走势图
044	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.7659	3.3359	0.7532	3.3232	0.0127	1.6861	开放	走势图
045	160106	南方高增基金	股票型	1.5307	2.8347	1.5055	2.8095	0.0252	1.6739	开放	走势图
046	110002	易基策略成长	股票型	3.9940	4.7640	3.9290	4.6990	0.0650	1.6544	开放	走势图
047	090001	大成价值增长	股票型	0.7988	3.4588	0.7860	3.4460	0.0128	1.6285	开放	走势图
048	202003	南方绩优成长	股票型	1.6380	2.1880	1.6118	2.1618	0.0262	1.6255	开放	走势图
049	410006	华富策略	混合型	1.1420	1.1420	1.1238	1.1238	0.0182	1.6195	开放	走势图
050	340007	兴业社会责任	股票型	1.3210	1.3210	1.3000	1.3000	0.0210	1.6154	开放	走势图
051	519013	海富通优势	股票型	1.2010	1.9570	1.1820	1.9380	0.0190	1.6074	开放	走势图
052	377020	上投内需动力	股票型	1.1821	1.2821	1.1634	1.2634	0.0187	1.6074	开放	走势图
053	180001	银华优势企业	混合型	1.0599	2.6799	1.0432	2.6632	0.0167	1.6008	开放	走势图
054	112002	易基策略二号	混合型	1.4630	2.9980	1.4400	2.9750	0.0230	1.5972	开放	走势图
055	373010	上投双息平衡	混合型	0.9323	2.3615	0.9179	2.3471	0.0144	1.5688	开放	走势图
056	160311	华夏蓝筹基金	混合型	1.2950	3.7310	1.2750	3.6840	0.0200	1.5686	开放	走势图
057	161610	融通领先成长	股票型	1.1090	2.9330	1.0920	2.8890	0.0170	1.5568	开放	走势图
058	110010	易基价值成长	混合型	1.2975	1.3575	1.2777	1.3377	0.0198	1.5497	开放	走势图
059	519001	银华优选基金	股票型	1.2404	4.2297	1.2216	4.1689	0.0188	1.5390	开放	走势图
060	270007	广发大盘成长	混合型	0.8854	0.8854	0.8720	0.8720	0.0134	1.5367	暂停申购	走势图
061	290004	泰信优质生活	股票型	1.1458	1.6458	1.1288	1.6288	0.0170	1.5060	开放	走势图
062	000021	华夏优势增长	股票型	2.2350	2.3550	2.2020	2.3220	0.0330	1.4986	开放	走势图
063	540004	汇丰晋信2026-前	股票型	1.4661	1.4661	1.4445	1.4445	0.0216	1.4953	开放	走势图
064	050201	博时增长贰号	混合型	0.7470	2.2020	0.7360	2.1910	0.0110	1.4946	开放	走势图
065	050010	博时特许价值	股票型	1.4960	1.4960	1.4740	1.4740	0.0220	1.4925	开放	走势图
066	373020	上投双核基金	混合型	1.2150	1.2150	1.1972	1.1972	0.0178	1.4868	开放	走势图
067	519181	万家和谐－前	混合型	0.6786	1.4610	0.6687	1.4437	0.0099	1.4805	开放	走势图
068	217001	招商安泰股票	股票型	0.8369	3.4509	0.8248	3.4388	0.0121	1.4670	开放	走势图
069	161706	招商优质成长	股票型	1.3448	3.2551	1.3254	3.2357	0.0194	1.4637	开放	走势图
070	090007	大成策略回报	股票型	1.1860	1.5860	1.1690	1.5690	0.0170	1.4542	开放	走势图
071	050008	博时产业成长	股票型	1.2590	2.7850	1.2410	2.7450	0.0180	1.4504	开放	走势图
072	121003	国投核心企业	股票型	1.0005	2.4405	0.9863	2.4263	0.0142	1.4397	开放	走势图
073	162703	广发小盘基金	股票型	1.9375	3.2475	1.9103	3.2203	0.0272	1.4239	开放	走势图
074	202005	南方成份基金	股票型	0.9933	0.9933	0.9795	0.9795	0.0138	1.4089	开放	走势图
075	110029	易方达科讯	股票型	0.8145	4.3861	0.8033	4.3545	0.0112	1.3942	开放	走势图
076	260109	景顺内需2号	股票型	1.7470	2.1870	1.7230	2.1630	0.0240	1.3929	开放	走势图
077	161903	万家公用基金	股票型	0.8168	2.1791	0.8056	2.1592	0.0112	1.3903	开放	走势图
078	100016	富国天源－前	混合型	0.9944	2.2550	0.9808	2.2414	0.0136	1.3866	开放	走势图
079	040008	华安策略优选	股票型	0.7790	2.3153	0.7684	2.3047	0.0106	1.3795	开放	走势图
080	630001	华商企业领先	混合型	1.0278	1.1328	1.0139	1.1189	0.0139	1.3709	开放	走势图
081	519183	万家引擎基金	混合型	1.4544	1.4744	1.4348	1.4548	0.0196	1.3660	开放	走势图
082	050009	博时新兴成长	股票型	0.8930	3.3500	0.8810	3.3050	0.0120	1.3621	开放	走势图
083	202009	南方盛元红利	股票型	1.0500	1.0500	1.0360	1.0360	0.0140	1.3514	开放	走势图
084	481001	工银价值基金	股票型	0.8295	3.7746	0.8185	3.7346	0.0110	1.3439	开放	走势图
085	000031	华夏复兴	股票型	1.1350	1.1350	1.1200	1.1200	0.0150	1.3393	暂停申购	走势图
086	040007	华安成长基金	股票型	1.0991	2.4140	1.0846	2.3995	0.0145	1.3369	开放	走势图
087	160314	华夏行业基金	股票型	0.9160	4.1270	0.9040	4.0830	0.0120	1.3274	开放	走势图
088	160603	普天收益	股票型	0.7830	3.2290	0.7730	3.2190	0.0100	1.2937	开放	走势图
089	163302	大摩资源	混合型	1.7723	3.0073	1.7498	2.9848	0.0225	1.2859	开放	走势图
090	519300	大成沪深300	股票型	1.1050	2.4250	1.0910	2.4110	0.0140	1.2832	开放	走势图
091	260110	景顺精选蓝筹	股票型	0.9560	0.9560	0.9440	0.9440	0.0120	1.2712	暂停申购	走势图
092	483003	工银平衡基金	混合型	0.8245	1.9225	0.8142	1.9041	0.0103	1.2650	开放	走势图
093	260104	景顺内需增长	股票型	3.5230	4.3930	3.4790	4.3490	0.0440	1.2647	开放	走势图
094	270010	广发300	股票型	1.6840	1.7240	1.6630	1.7030	0.0210	1.2628	开放	走势图
095	202015	南方300	股票型	1.2940	1.2940	1.2780	1.2780	0.0160	1.2520	开放	走势图
096	160105	南方积极配置	股票型	1.1727	2.5367	1.1582	2.5222	0.0145	1.2519	开放	走势图
097	161607	融通巨潮100	股票型	1.0660	2.5800	1.0530	2.5670	0.0130	1.2346	开放	走势图
098	050002	博时裕富基金	股票型	0.9050	2.8850	0.8940	2.8740	0.0110	1.2304	开放	走势图
099	360007	光大优势配置	股票型	0.7585	0.7585	0.7493	0.7493	0.0092	1.2278	开放	走势图
100	002011	华夏红利	混合型	3.1350	3.9680	3.0970	3.9300	0.0380	1.2270	暂停申购	走势图
101	217009	招商核心价值	混合型	1.1321	1.1321	1.1185	1.1185	0.0136	1.2159	开放	走势图
102	121005	国投创新-前	股票型	1.2681	2.4349	1.2529	2.4096	0.0152	1.2132	开放	走势图
103	360005	光大红利基金	股票型	2.2905	2.9485	2.2631	2.9211	0.0274	1.2107	开放	走势图
104	270002	广发稳健增长	混合型	1.5347	3.1547	1.5165	3.1365	0.0182	1.2001	开放	走势图
105	163402	兴业趋势-前	混合型	1.1843	5.5169	1.1703	5.4610	0.0140	1.1963	开放	走势图
106	180013	银华领先	股票型	1.4143	1.5143	1.3977	1.4977	0.0166	1.1877	开放	走势图
107	050001	博时价值增长	混合型	0.7780	3.2800	0.7690	3.2710	0.0090	1.1704	开放	走势图
108	162006	长城久富基金	股票型	1.5262	3.4170	1.5086	3.3994	0.0176	1.1666	开放	走势图
109	110005	易基积极成长	股票型	1.2597	4.0663	1.2452	4.0298	0.0145	1.1645	开放	走势图
110	200010	长城双动力	股票型	1.2194	1.2194	1.2054	1.2054	0.0140	1.1614	开放	走势图
111	519029	华夏稳增基金	混合型	1.5690	2.2740	1.5510	2.2560	0.0180	1.1605	开放	走势图
112	160505	博时主题行业	股票型	1.8550	3.4360	1.8340	3.4150	0.0210	1.1450	开放	走势图
113	040002	华安中国A股	股票型	0.8840	3.2710	0.8740	3.2380	0.0100	1.1442	开放	走势图
114	160613	鹏华创新	股票型	1.4280	1.4580	1.4120	1.4420	0.0160	1.1331	开放	走势图
115	217005	招商先锋基金	混合型	0.7750	2.7250	0.7664	2.7164	0.0086	1.1221	开放	走势图
116	202001	南方稳健成长	混合型	1.0943	2.8893	1.0822	2.8772	0.0121	1.1181	开放	走势图
117	270005	广发聚丰基金	股票型	0.7515	4.2284	0.7432	4.1908	0.0083	1.1168	暂停申购	走势图
118	160607	鹏华价值	股票型	0.8280	2.5720	0.8190	2.5460	0.0090	1.0989	开放	走势图
119	360010	光大精选	股票型	1.2061	1.2061	1.1930	1.1930	0.0131	1.0981	开放	走势图
120	450003	国富潜力	股票型	1.2432	1.3432	1.2297	1.3297	0.0135	1.0978	开放	走势图
121	202002	南方稳健贰号	混合型	0.9270	1.9701	0.9170	1.9489	0.0100	1.0905	开放	走势图
122	200002	长城久泰基金	股票型	1.2752	4.1352	1.2615	4.1215	0.0137	1.0860	开放	走势图
123	320001	诺安平衡基金	混合型	0.7660	3.0260	0.7578	3.0178	0.0082	1.0821	开放	走势图
124	519180	万家180	股票型	0.7698	3.1098	0.7616	3.1016	0.0082	1.0767	开放	走势图
125	270001	广发聚富基金	混合型	1.2117	3.5217	1.1989	3.5089	0.0128	1.0676	开放	走势图
126	519110	浦银价值基金	股票型	0.8630	0.8630	0.8540	0.8540	0.0090	1.0539	开放	走势图
127	320003	诺安股票基金	股票型	1.0597	2.9432	1.0488	2.9323	0.0109	1.0393	开放	走势图
128	110003	易基50指数	股票型	0.9343	2.7843	0.9247	2.7747	0.0096	1.0382	开放	走势图
129	040001	华安创新基金	股票型	0.7340	3.3840	0.7270	3.3540	0.0070	0.9629	开放	走势图
130	040004	华安宝利基金	混合型	0.9780	3.2580	0.9690	3.2490	0.0090	0.9288	开放	走势图
131	378010	上投成长先锋	股票型	2.2416	2.2416	2.2215	2.2215	0.0201	0.9048	开放	走势图
132	121006	国投瑞银稳健	混合型	1.2270	1.2670	1.2160	1.2560	0.0110	0.9046	开放	走势图
133	050007	博时平衡配置	混合型	1.3630	2.4240	1.3510	2.4120	0.0120	0.8882	开放	走势图
134	377010	上投阿尔法	股票型	4.8805	4.9205	4.8376	4.8776	0.0429	0.8868	开放	走势图
135	519007	海富通回报	混合型	0.6880	2.1840	0.6820	2.1780	0.0060	0.8798	开放	走势图
136	375010	上投中国优势	股票型	2.4195	5.0395	2.3987	5.0187	0.0208	0.8671	开放	走势图
137	100029	富国天成基金	混合型	1.1986	1.1986	1.1883	1.1883	0.0103	0.8668	开放	走势图
138	121008	国投瑞银成长	股票型	0.9498	2.0823	0.9418	2.0647	0.0080	0.8494	开放	走势图
139	040011	华安核心优选	股票型	1.4378	1.4378	1.4257	1.4257	0.0121	0.8487	开放	走势图
140	200006	长城消费增值	股票型	0.9178	2.3578	0.9101	2.3501	0.0077	0.8461	开放	走势图
141	110015	方达领先企业	股票型	1.1960	1.1960	1.1860	1.1860	0.0100	0.8432	开放	走势图
142	519035	富国天博-前	股票型	0.8115	2.8621	0.8048	2.8442	0.0067	0.8325	开放	走势图
143	340001	兴业可转债	混合型	1.2654	2.7524	1.2553	2.7423	0.0101	0.8046	开放	走势图
144	260103	景顺动力平衡	混合型	0.7476	3.0376	0.7417	3.0317	0.0059	0.7955	开放	走势图
145	200001	长城久恒基金	混合型	1.4370	2.5470	1.4260	2.5360	0.0110	0.7714	开放	走势图
146	040005	华安宏利基金	股票型	2.5996	2.9896	2.5798	2.9698	0.0198	0.7675	开放	走势图
147	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.6253	2.0913	1.6133	2.0793	0.0120	0.7438	开放	走势图
148	000011	华夏大盘精选－前	股票型	7.6080	7.9880	7.5520	7.9320	0.0560	0.7415	暂停申购	走势图
149	360006	光大新增长	股票型	1.1523	2.4323	1.1439	2.4239	0.0084	0.7343	开放	走势图
150	161005	富国天惠-前	混合型	1.4042	2.9042	1.3941	2.8941	0.0101	0.7245	开放	走势图
151	110001	易方达平稳	混合型	1.5350	2.7650	1.5240	2.7540	0.0110	0.7218	开放	走势图
152	200007	长城安心回报	混合型	0.6148	1.6941	0.6104	1.6842	0.0044	0.7208	开放	走势图
153	217002	招商安泰平衡	混合型	2.0147	2.6297	2.0003	2.6153	0.0144	0.7199	开放	走势图
154	110009	易基价值精选	股票型	1.4368	2.4868	1.4267	2.4767	0.0101	0.7079	开放	走势图
155	180002	银华保本基金	保本型	1.1098	1.2998	1.1022	1.2922	0.0076	0.6895	开放	走势图
156	121001	国投融华-前	债券型	1.2981	2.3501	1.2893	2.3413	0.0088	0.6825	开放	走势图
157	202101	南方宝元基金	债券型	1.1608	2.3808	1.1533	2.3733	0.0075	0.6503	开放	走势图
158	180015	银华收益	债券型	1.0890	1.0890	1.0820	1.0820	0.0070	0.6470	开放	走势图
159	450001	国富收益	混合型	0.7234	1.9868	0.7188	1.9789	0.0046	0.6400	开放	走势图
160	202007	南方隆元基金	股票型	0.6290	0.6290	0.6250	0.6250	0.0040	0.6400	开放	走势图
161	450004	国富价值	股票型	1.4062	1.4062	1.3974	1.3974	0.0088	0.6297	开放	走势图
162	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	1.0572	1.0572	1.0506	1.0506	0.0066	0.6282	开放	走势图
163	200008	长城品牌优选	股票型	0.8912	0.8912	0.8857	0.8857	0.0055	0.6210	开放	走势图
164	217008	招商安本增利	债券型	1.1563	1.2563	1.1493	1.2493	0.0070	0.6091	开放	走势图
165	360001	光大量化核心	股票型	0.9168	2.8605	0.9115	2.8552	0.0053	0.5815	开放	走势图
166	002021	华夏回报二号	混合型	1.0660	2.3540	1.0600	2.3480	0.0060	0.5660	开放	走势图
167	070015	嘉实多元A	债券型	1.0850	1.1160	1.0790	1.1100	0.0060	0.5561	开放	走势图
168	320005	诺安价值增长	股票型	0.8207	1.7657	0.8166	1.7616	0.0041	0.5021	开放	走势图
169	121002	国投景气-前	混合型	0.8226	2.7916	0.8187	2.7877	0.0039	0.4764	开放	走势图
170	070016	嘉实多元B	债券型	1.0830	1.1120	1.0780	1.1070	0.0050	0.4638	开放	走势图
171	002001	华夏回报	混合型	1.3100	3.3220	1.3040	3.3160	0.0060	0.4601	开放	走势图
172	202211	南方恒元	保本型	1.1080	1.1080	1.1030	1.1030	0.0050	0.4533	开放	走势图
173	260101	景顺优选股票	股票型	1.0844	2.9751	1.0797	2.9704	0.0047	0.4353	开放	走势图
174	090008	大成强债－前	债券型	1.0889	1.1389	1.0844	1.1344	0.0045	0.4150	开放	走势图
175	519682	交银增利C	债券型	1.0900	1.1560	1.0858	1.1518	0.0042	0.3868	开放	走势图
176	519680	交银增利A	债券型	1.0912	1.1622	1.0870	1.1580	0.0042	0.3864	开放	走势图
177	100022	富国天瑞－前	混合型	0.8082	3.0878	0.8053	3.0809	0.0029	0.3601	暂停申购	走势图
178	160612	鹏华丰收	债券型	1.1440	1.1640	1.1400	1.1600	0.0040	0.3509	开放	走势图
179	320007	诺安成长	股票型	1.1690	1.2290	1.1650	1.2250	0.0040	0.3433	开放	走势图
180	110007	易稳健收益A	债券型	1.0553	1.1439	1.0517	1.1403	0.0036	0.3423	开放	走势图
181	001011	华夏希望债券A	债券型	1.1440	1.2040	1.1700	1.2000	0.0040	0.3419	开放	走势图
182	110008	易稳健收益B	债券型	1.0575	1.1491	1.0539	1.1455	0.0036	0.3416	开放	走势图
183	290003	泰信双息双利	债券型	1.0583	1.1626	1.0548	1.1591	0.0035	0.3318	开放	走势图
184	540001	汇丰晋信2016	混合型	1.9806	2.0806	1.9745	2.0745	0.0061	0.3089	开放	走势图
185	100020	富国天益－前	股票型	0.8509	3.8622	0.8484	3.8597	0.0025	0.2947	开放	走势图
186	100026	富国天合-前	股票型	0.8219	2.2014	0.8195	2.1990	0.0024	0.2929	开放	走势图
187	410003	华富成长趋势	股票型	0.6942	0.9842	0.6922	0.9822	0.0020	0.2889	开放	走势图
188	519697	交银保本	保本型	1.0470	1.0470	1.0440	1.0440	0.0030	0.2874	暂停	走势图
189	320006	诺安灵活配置	混合型	1.1160	1.2160	1.1130	1.2130	0.0030	0.2695	开放	走势图
190	001013	华夏希望债券C	债券型	1.1390	1.1990	1.1660	1.1960	0.0030	0.2573	开放	走势图
191	100018	富国天利－前	债券型	1.2877	1.8527	1.2848	1.8498	0.0029	0.2257	开放	走势图
192	202202	南方避险基金	保本型	2.3075	2.8515	2.3026	2.8466	0.0049	0.2128	开放	走势图
193	630103	华商收益增强B	债券型	1.0520	1.0650	1.0500	1.0630	0.0020	0.1905	开放	走势图
194	630003	华商收益增强A	债券型	1.0530	1.0670	1.0510	1.0650	0.0020	0.1903	开放	走势图
195	001001	华夏债券A	债券型	1.1260	1.5160	1.1240	1.5140	0.0020	0.1779	开放	走势图
196	161902	万家债券基金	债券型	1.0758	1.5809	1.0743	1.5793	0.0015	0.1396	开放	走势图
197	233001	大摩基础	股票型	0.5347	2.0797	0.5340	2.0790	0.0007	0.1311	开放	走势图
198	450006	国富债券C	债券型	1.0330	1.0430	1.0317	1.0417	0.0013	0.1260	开放	走势图
199	450005	国富强债	债券型	1.0339	1.0439	1.0326	1.0426	0.0013	0.1259	开放	走势图
200	540005	汇丰增利	债券型	1.0030	1.0030	1.0019	1.0019	0.0011	0.1098	开放	走势图
201	485007	工银添利基金B	债券型	1.1259	1.1659	1.1248	1.1648	0.0011	0.0978	开放	走势图
202	519023	海富通债券	债券型	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.0973	开放	走势图
203	485107	工银添利基金A	债券型	1.1318	1.1718	1.1307	1.1707	0.0011	0.0973	开放	走势图
204	110018	易增强回报B	债券型	1.0400	1.1000	1.0390	1.0990	0.0010	0.0962	开放	走势图
205	519078	汇添富增收	债券型	1.0420	1.0920	1.0410	1.0910	0.0010	0.0961	开放	走势图
206	110017	易增强回报A	债券型	1.0460	1.1060	1.0450	1.1050	0.0010	0.0957	开放	走势图
207	217011	招商安心收益	债券型	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010	0.0951	开放	走势图
208	161010	富国天丰	债券型	1.0540	1.0900	1.0530	1.0890	0.0010	0.0950	停止交易	走势图
209	160608	普天债券B	债券型	1.0930	1.2920	1.0920	1.2910	0.0010	0.0916	开放	走势图
210	001003	华夏债券C	债券型	1.1120	1.5020	1.1110	1.5010	0.0010	0.0900	开放	走势图
211	200009	长城债券	债券型	1.1130	1.1380	1.1120	1.1370	0.0010	0.0899	开放	走势图
212	160602	普天债券A	债券型	1.1220	1.3210	1.1210	1.3200	0.0010	0.0892	开放	走势图
213	202102	南方多利基金	债券型	1.0530	1.1662	1.0523	1.1655	0.0007	0.0665	开放	走势图
214	410005	华富债B	债券型	1.0997	1.1597	1.0990	1.1590	0.0007	0.0637	开放	走势图
215	410004	华富债A	债券型	1.1050	1.1650	1.1043	1.1643	0.0007	0.0634	开放	走势图
216	040010	华安收益B	债券型	1.0627	1.0927	1.0621	1.0921	0.0006	0.0565	开放	走势图
217	040009	华安收益A	债券型	1.0683	1.0983	1.0677	1.0977	0.0006	0.0562	开放	走势图
218	485005	工银强债B	债券型	1.1322	1.2322	1.1316	1.2316	0.0006	0.0530	开放	走势图
219	485105	工银强债A前端	债券型	1.1430	1.2430	1.1424	1.2424	0.0006	0.0525	开放	走势图
220	121009	国投稳定增利	债券型	1.0590	1.1140	1.0585	1.1135	0.0005	0.0472	开放	走势图
221	217203	招商安泰债券B	债券型	1.0976	1.4141	1.0972	1.4137	0.0004	0.0365	开放	走势图
222	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1140	1.4305	1.1136	1.4301	0.0004	0.0359	开放	走势图
223	519111	浦银收益	债券型	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	开放	走势图
224	360008	光大增利A	债券型	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	开放	走势图
225	360009	光大增利C	债券型	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	开放	走势图
226	270009	广发强债基金	债券型	1.1000	1.1300	1.1000	1.1300	0.0000	0.0000	开放	走势图
227	161603	融通债券-前	债券型	1.1150	1.4400	1.1150	1.4400	0.0000	0.0000	开放	走势图
228	050106	博时稳定价值A前	债券型	1.1080	1.2160	1.1080	1.2160	0.0000	0.0000	开放	走势图
229	050006	博时稳定价值B	债券型	1.1010	1.2090	1.1010	1.2090	0.0000	0.0000	开放	走势图
230	000041	华夏全球	QDII	0.6910	0.6910	0.6910	0.6910	0.0000	0.0000	开放	走势图
231	092002	大成债券C	债券型	1.0036	1.3936	1.0037	1.3937	-0.0001	-0.0100	开放	走势图
232	410001	华富竞争力	混合型	0.7562	2.1258	0.7566	2.1265	-0.0004	-0.0529	开放	走势图
233	320004	诺安优化债券	债券型	1.0415	1.1011	1.0422	1.1018	-0.0007	-0.0672	开放	走势图
234	519601	海富通海外	QDII	1.2250	1.4950	1.2260	1.4960	-0.0010	-0.0816	开放	走势图
235	183001	银华全球优选	QDII	0.8180	0.8180	0.8220	0.8220	-0.0040	-0.4866	开放	走势图
236	377016	上投亚太优势	QDII	0.5010	0.5010	0.5040	0.5040	-0.0030	-0.5952	开放	走势图
237	202801	南方全球精选	QDII	0.6340	0.6340	0.6380	0.6380	-0.0040	-0.6270	开放	走势图
238	486001	工银全球基金	QDII	0.7290	0.7290	0.7360	0.7360	-0.0070	-0.9511	开放	走势图
239	519696	交银环球	QDII	1.2960	1.3260	1.3100	1.3400	-0.0140	-1.0687	开放	走势图
240	450002	国富弹性	股票型	1.2557	2.4157	1.2528	2.4128			开放	走势图