中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-19		2009-11-18		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	217008	招商安本增利	债券型	1.2035	1.3035	1.1988	1.2988	0.0047	0.3921	开放	走势图
002	410005	华富债B	债券型	1.0882	1.1782	1.0843	1.1743	0.0039	0.3597	开放	走势图
003	410004	华富债A	债券型	1.0953	1.1853	1.0914	1.1814	0.0039	0.3573	开放	走势图
004	485105	工银强债A前端	债券型	1.0817	1.2767	1.0780	1.2730	0.0037	0.3432	开放	走势图
005	485005	工银强债B	债券型	1.0688	1.2638	1.0652	1.2602	0.0036	0.3380	开放	走势图
006	110008	易稳健收益B	债券型	1.0674	1.1590	1.0640	1.1556	0.0034	0.3195	开放	走势图
007	110007	易稳健收益A	债券型	1.0639	1.1525	1.0606	1.1492	0.0033	0.3111	开放	走势图
008	485007	工银添利基金B	债券型	1.1456	1.1856	1.1422	1.1822	0.0034	0.2977	开放	走势图
009	485107	工银添利基金A	债券型	1.1535	1.1935	1.1501	1.1901	0.0034	0.2956	开放	走势图
010	040013	华安强债B	债券型	1.0310	1.0410	1.0280	1.0380	0.0030	0.2918	开放	走势图
011	630103	华商收益增强B	债券型	1.0390	1.0870	1.0360	1.0840	0.0030	0.2896	开放	走势图
012	630003	华商收益增强A	债券型	1.0400	1.0910	1.0370	1.0880	0.0030	0.2893	开放	走势图
013	519078	汇添富增收	债券型	1.0600	1.1100	1.0570	1.1070	0.0030	0.2838	开放	走势图
014	519023	海富通债券	债券型	1.0660	1.0660	1.0630	1.0630	0.0030	0.2822	开放	走势图
015	092002	大成债券C	债券型	1.0229	1.4129	1.0201	1.4101	0.0028	0.2745	开放	走势图
016	519682	交银增利－C	债券型	1.0722	1.1882	1.0693	1.1853	0.0029	0.2712	开放	走势图
017	110017	易增强回报A	债券型	1.1110	1.1710	1.1080	1.1680	0.0030	0.2708	开放	走势图
018	519680	交银增利－A	债券型	1.0754	1.1964	1.0725	1.1935	0.0029	0.2704	开放	走势图
019	161902	万家债券基金	债券型	1.1051	1.6122	1.1022	1.6091	0.0029	0.2631	开放	走势图
020	320004	诺安优化债券	债券型	1.0700	1.1296	1.0676	1.1272	0.0024	0.2248	开放	走势图
021	100018	富国天利－前	债券型	1.2624	1.8874	1.2597	1.8847	0.0027	0.2143	开放	走势图
022	050111	博时信用债C	债券型	0.9880	0.9880	0.9860	0.9860	0.0020	0.2028	开放	走势图
023	050011	博时信用债A	债券型	0.9900	0.9900	0.9880	0.9880	0.0020	0.2024	开放	走势图
024	161010	富国天丰	债券型	1.0220	1.0970	1.0200	1.0950	0.0020	0.1961	暂停	走势图
025	360009	光大增利C	债券型	1.0260	1.0260	1.0240	1.0240	0.0020	0.1953	开放	走势图
026	360008	光大增利A	债券型	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.1946	开放	走势图
027	040010	华安收益B	债券型	1.0868	1.1168	1.0847	1.1147	0.0021	0.1936	开放	走势图
028	202102	南方多利基金	债券型	1.0675	1.1807	1.0655	1.1787	0.0020	0.1877	开放	走势图
029	040009	华安收益A	债券型	1.0943	1.1243	1.0923	1.1223	0.0020	0.1831	开放	走势图
030	050006	博时稳定价值B	债券型	1.0950	1.2030	1.0930	1.2010	0.0020	0.1830	开放	走势图
031	270009	广发强债基金	债券型	1.0980	1.1280	1.0960	1.1260	0.0020	0.1825	开放	走势图
032	110018	易增强回报B	债券型	1.1020	1.1620	1.1000	1.1600	0.0020	0.1818	开放	走势图
033	050106	博时稳定价值A前	债券型	1.1040	1.2120	1.1020	1.2100	0.0020	0.1815	开放	走势图
034	217011	招商安心收益	债券型	1.1120	1.1120	1.1100	1.1100	0.0020	0.1802	开放	走势图
035	090008	大成强债－前	债券型	1.1175	1.1675	1.1155	1.1655	0.0020	0.1793	开放	走势图
036	121009	国投稳定增利	债券型	1.0754	1.1304	1.0735	1.1285	0.0019	0.1770	开放	走势图
037	160612	鹏华丰收基金	债券型	1.1810	1.2010	1.1790	1.1990	0.0020	0.1696	开放	走势图
038	001003	华夏债券C	债券型	1.0970	1.5070	1.0960	1.5060	0.0010	0.0912	开放	走势图
039	070016	嘉实多元B	债券型	1.1030	1.1420	1.1020	1.1410	0.0010	0.0907	开放	走势图
040	070015	嘉实多元A	债券型	1.1060	1.1470	1.1050	1.1460	0.0010	0.0905	开放	走势图
041	001001	华夏债券A	债券型	1.1120	1.5220	1.1110	1.5210	0.0010	0.0900	开放	走势图
042	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1160	1.3150	1.1150	1.3140	0.0010	0.0897	开放	走势图
043	161603	融通债券-前	债券型	1.1310	1.4560	1.1300	1.4550	0.0010	0.0885	开放	走势图
044	001013	华夏希望债券C	债券型	1.1370	1.1970	1.1360	1.1960	0.0010	0.0880	开放	走势图
045	001011	华夏希望债券A	债券型	1.1430	1.2030	1.1420	1.2020	0.0010	0.0876	开放	走势图
046	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1480	1.3470	1.1470	1.3460	0.0010	0.0872	开放	走势图
047	121001	国投融华-前	债券型	1.3972	2.4492	1.3960	2.4480	0.0012	0.0860	开放	走势图
048	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1238	1.4403	1.1230	1.4395	0.0008	0.0712	开放	走势图
049	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1424	1.4589	1.1416	1.4581	0.0008	0.0701	开放	走势图
050	202101	南方宝元基金	债券型	1.1706	2.3906	1.1700	2.3900	0.0006	0.0513	开放	走势图
051	450006	国富债C	债券型	1.0306	1.0406	1.0304	1.0404	0.0002	0.0194	开放	走势图
052	450005	国富债A	债券型	1.0324	1.0424	1.0322	1.0422	0.0002	0.0194	开放	走势图
053	290003	泰信双息双利	债券型	1.0356	1.1699	1.0354	1.1697	0.0002	0.0193	开放	走势图
054	519111	浦银收益	债券型	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	开放	走势图
055	200009	长城债券	债券型	1.1170	1.1420	1.1170	1.1420	0.0000	0.0000	开放	走势图
056	180015	银华增强收益	债券型	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.0000	开放	走势图
057	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.0400	开放	走势图