中国光大银行


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-05		2009-11-04		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	110018	易增强回报B	债券型	1.0860	1.1460	1.0750	1.1350	0.0110	1.0233	开放	走势图
002	110017	易增强回报A	债券型	1.0940	1.1540	1.0830	1.1430	0.0110	1.0157	开放	走势图
003	485105	工银强债A前端	债券型	1.1599	1.2599	1.1560	1.2560	0.0039	0.3374	开放	走势图
004	485005	工银强债B	债券型	1.1473	1.2473	1.1435	1.2435	0.0038	0.3323	开放	走势图
005	630103	华商收益增强B	债券型	1.0260	1.0740	1.0230	1.0710	0.0030	0.2933	开放	走势图
006	630003	华商收益增强A	债券型	1.0270	1.0780	1.0240	1.0750	0.0030	0.2930	开放	走势图
007	040013	华安强债B	债券型	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0030	0.2921	开放	走势图
008	202101	南方宝元基金	债券型	1.1537	2.3737	1.1510	2.3710	0.0027	0.2346	开放	走势图
009	202102	南方多利基金	债券型	1.0547	1.1679	1.0523	1.1655	0.0024	0.2281	开放	走势图
010	519680	交银增利－A	债券型	1.1151	1.1861	1.1129	1.1839	0.0022	0.1977	开放	走势图
011	519023	海富通债券	债券型	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.1903	开放	走势图
012	519682	交银增利－C	债券型	1.1121	1.1781	1.1100	1.1760	0.0021	0.1892	开放	走势图
013	110008	易稳健收益B	债券型	1.0628	1.1544	1.0608	1.1524	0.0020	0.1885	开放	走势图
014	040010	华安收益B	债券型	1.0776	1.1076	1.0756	1.1056	0.0020	0.1859	开放	走势图
015	040009	华安收益A	债券型	1.0849	1.1149	1.0829	1.1129	0.0020	0.1847	开放	走势图
016	070015	嘉实多元A	债券型	1.0910	1.1320	1.0890	1.1300	0.0020	0.1837	开放	走势图
017	001003	华夏债券C	债券型	1.0930	1.5030	1.0910	1.5010	0.0020	0.1833	开放	走势图
018	217011	招商安心收益	债券型	1.1040	1.1040	1.1020	1.1020	0.0020	0.1815	开放	走势图
019	001001	华夏债券A	债券型	1.1080	1.5180	1.1060	1.5160	0.0020	0.1808	开放	走势图
020	110007	易稳健收益A	债券型	1.0594	1.1480	1.0575	1.1461	0.0019	0.1797	开放	走势图
021	160612	鹏华丰收基金	债券型	1.1720	1.1920	1.1700	1.1900	0.0020	0.1709	开放	走势图
022	121009	国投稳定增利	债券型	1.0674	1.1224	1.0656	1.1206	0.0018	0.1689	开放	走势图
023	217008	招商安本增利	债券型	1.1904	1.2904	1.1884	1.2884	0.0020	0.1683	开放	走势图
024	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1400	1.4565	1.1381	1.4546	0.0019	0.1669	开放	走势图
025	121001	国投融华-前	债券型	1.3666	2.4186	1.3644	2.4164	0.0022	0.1612	开放	走势图
026	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1216	1.4381	1.1198	1.4363	0.0018	0.1607	开放	走势图
027	100018	富国天利－前	债券型	1.2503	1.8753	1.2485	1.8735	0.0018	0.1442	开放	走势图
028	485007	工银添利基金B	债券型	1.1314	1.1714	1.1299	1.1699	0.0015	0.1328	开放	走势图
029	485107	工银添利基金A	债券型	1.1390	1.1790	1.1375	1.1775	0.0015	0.1319	开放	走势图
030	290003	泰信双息双利	债券型	1.0252	1.1595	1.0240	1.1583	0.0012	0.1172	开放	走势图
031	320004	诺安优化债券	债券型	1.0598	1.1194	1.0586	1.1182	0.0012	0.1134	开放	走势图
032	519111	浦银收益	债券型	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.1002	开放	走势图
033	092002	大成债券C	债券型	1.0150	1.4050	1.0140	1.4040	0.0010	0.0986	开放	走势图
034	161010	富国天丰	债券型	1.0160	1.0850	1.0150	1.0840	0.0010	0.0985	暂停	走势图
035	360009	光大增利C	债券型	1.0190	1.0190	1.0180	1.0180	0.0010	0.0982	开放	走势图
036	360008	光大增利A	债券型	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.0978	开放	走势图
037	519078	汇添富增收	债券型	1.0520	1.1020	1.0510	1.1010	0.0010	0.0951	开放	走势图
038	410005	华富债B	债券型	1.0860	1.1760	1.0850	1.1750	0.0010	0.0922	开放	走势图
039	070016	嘉实多元B	债券型	1.0880	1.1270	1.0870	1.1260	0.0010	0.0920	开放	走势图
040	050006	博时稳定价值B	债券型	1.0890	1.1970	1.0880	1.1960	0.0010	0.0919	开放	走势图
041	270009	广发强债基金	债券型	1.0910	1.1210	1.0900	1.1200	0.0010	0.0917	开放	走势图
042	410004	华富债A	债券型	1.0930	1.1830	1.0920	1.1820	0.0010	0.0916	开放	走势图
043	161603	融通债券-前	债券型	1.1270	1.4520	1.1260	1.4510	0.0010	0.0888	开放	走势图
044	001013	华夏希望债券C	债券型	1.1280	1.1880	1.1270	1.1870	0.0010	0.0887	开放	走势图
045	450006	国富债C	债券型	1.0239	1.0339	1.0230	1.0330	0.0009	0.0880	开放	走势图
046	450005	国富债A	债券型	1.0256	1.0356	1.0247	1.0347	0.0009	0.0878	开放	走势图
047	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1420	1.3410	1.1410	1.3400	0.0010	0.0876	开放	走势图
048	180015	银华增强收益	债券型	1.1830	1.1830	1.1820	1.1820	0.0010	0.0846	开放	走势图
049	540005	汇丰晋信平稳增利	债券型	0.9987	0.9987	0.9982	0.9982	0.0005	0.0501	开放	走势图
050	161902	万家债券基金	债券型	1.0930	1.5992	1.0926	1.5988	0.0004	0.0366	开放	走势图
051	090008	大成强债－前	债券型	1.1044	1.1544	1.1041	1.1541	0.0003	0.0272	开放	走势图
052	200009	长城债券	债券型	1.1160	1.1410	1.1160	1.1410	0.0000	0.0000	开放	走势图
053	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1090	1.3080	1.1090	1.3080	0.0000	0.0000	开放	走势图
054	050111	博时信用债C	债券型	0.9820	0.9820	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	开放	走势图
055	050106	博时稳定价值A前	债券型	1.0970	1.2050	1.0970	1.2050	0.0000	0.0000	开放	走势图
056	050011	博时信用债A	债券型	0.9830	0.9830	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	开放	走势图
057	001011	华夏希望债券A	债券型	1.1330	1.1930	1.1330	1.1930	0.0000	0.0000	开放	走势图