中国光大银行

中国光大银行代销开放式基金净值

基金管理人：

2009/11/19

全部

指数型

股票型

混合型

债券型

货币型

QDII型


序号	代码	基金名称	类型	2009-11-19		2009-11-18		基金净值		产品状态	操作
序号	代码	基金名称	类型	基金净值	累计净值	基金净值	累计净值	日增长值	日增长率	产品状态	操作

001	161604	融通深证100	指数型	1.5840	2.7540	1.5750	2.7450	0.0090	0.5714	开放	走势图
002	040002	华安中国A股	指数型	0.9820	3.5930	0.9770	3.5760	0.0050	0.5118	开放	走势图
003	200002	长城久泰基金	指数型	1.3977	4.2577	1.3923	4.2523	0.0054	0.3878	开放	走势图
004	270010	广发300基金	指数型	1.7080	1.8480	1.7020	1.8420	0.0060	0.3525	开放	走势图
005	160615	鹏华300	指数型	1.2740	1.3340	1.2700	1.3300	0.0040	0.3150	开放	走势图
006	050002	博时裕富基金	指数型	0.9780	2.9580	0.9750	2.9550	0.0030	0.3077	开放	走势图
007	202015	南方300	指数型	1.3470	1.4070	1.3430	1.4030	0.0040	0.2978	开放	走势图
008	519300	大成沪深300	指数型	1.1961	2.5161	1.1930	2.5130	0.0031	0.2598	开放	走势图
009	519180	万家180	指数型	0.8153	3.1553	0.8135	3.1535	0.0018	0.2213	开放	走势图
010	161607	融通巨潮100	指数型	1.1230	2.6370	1.1210	2.6350	0.0020	0.1784	开放	走势图
011	180003	银华88	指数型	1.1703	2.9703	1.1714	2.9714	-0.0011	-0.0939	开放	走势图
012	110003	易基50指数	指数型	0.9708	2.8208	0.9731	2.8231	-0.0023	-0.2364	开放	走势图